Formula One Group

BIT:1FWON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.4b

Formula One Group Valuierung

Ist 1FWON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FWON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€57.14
Fair Value
59.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1FWON (€88.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€56.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FWON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FWON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FWON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FWON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FWON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FWON's PE?
PE-Verhältnis94.5x
ErgebnisUS$273.00m
MarktanteilUS$25.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FWON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FWON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.3x
LYV Live Nation Entertainment
64.8x17.96%US$35.4b
WMG Warner Music Group
57.1x35.87%US$16.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
24.7x8.38%US$37.1b
WBD Warner Bros. Discovery
54.8x-77.65%US$43.7b
1FWON Formula One Group
94.5x22.29%€26.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FWON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FWON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FWON 94.5xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FWON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.5x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FWON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FWON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1FWON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FWON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€88.02
€100.17
+13.81%
10.60%€120.41€73.97n/a15
Oct ’26€88.56
€99.24
+12.06%
10.58%€119.63€73.49n/a15
Sep ’26€85.06
€99.84
+17.38%
10.76%€120.64€74.11n/a15
Aug ’26€85.44
€98.45
+15.23%
10.96%€120.90€75.13n/a14
Jul ’26€86.82
€93.68
+7.90%
11.05%€107.20€68.61n/a13
Jun ’26€84.30
€95.33
+13.08%
11.09%€110.10€70.46n/a13
May ’26€77.12
€92.23
+19.59%
12.93%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26n/a
€97.29
0%
14.04%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26n/a
€97.07
0%
18.63%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26n/a
€96.98
0%
18.08%€120.05€57.62n/a12
Jan ’26n/a
€92.85
0%
17.19%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25n/a
€88.25
0%
15.69%€118.44€56.85n/a13
Nov ’25n/a
€82.67
0%
13.56%€106.62€55.63n/a12
Oct ’25n/a
€79.07
0%
14.21%€102.90€53.69€88.5611
Sep ’25n/a
€79.25
0%
14.79%€102.75€53.61€85.0610
Aug ’25n/a
€81.41
0%
14.25%€105.85€55.22€85.4411
Jul ’25n/a
€80.82
0%
14.22%€105.51€55.05€86.8211
Jun ’25n/a
€80.77
0%
14.31%€106.00€55.30€84.3011
May ’25n/a
€82.17
0%
14.51%€108.27€56.49€77.1211
Apr ’25n/a
€78.63
0%
11.01%€93.10€55.86n/a12
Mar ’25n/a
€75.63
0%
11.54%€92.28€55.37n/a13
Feb ’25n/a
€73.84
0%
11.41%€85.80€55.36n/a13
Jan ’25n/a
€72.89
0%
10.81%€84.27€54.96n/a13
Dec ’24n/a
€75.03
0%
10.14%€85.91€56.03n/a13
Nov ’24n/a
€75.64
0%
13.20%€86.87€46.27n/a13
Oct ’24n/a
€76.10
0%
13.46%€87.05€46.36n/a13
€99.58
Fair Value
8.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 11:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Formula One Group wird von 28 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company