KME Group S.p.A.

BIT:KME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €218.0m

KME Group Valuierung

Ist KME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KME (€0.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KME unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KME unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KME durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KME's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
Vertrieb€1.60b
Marktanteil€218.03m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
FUM Franchi Umberto Marmi
2.3x2.5%€183.9m
SERI Seri Industrial
0.9x36.0%€159.8m
III Imperial Metals
0.7xn/aCA$333.5m
CALT Caltagirone
0.4xn/a€754.4m
KME KME Group
0.1xn/a€218.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KME zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x2.0%
KME KME Group
 0.1xn/aUS$229.53m
KME 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x28.0%
KME KME Group
 0.1xn/aUS$229.53m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KME zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KME PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KME für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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