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Grifal Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GRAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GRAL (€2.19) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€5.46) gehandelt.

Ist GRAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRAL (€2.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRAL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GRAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRAL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GRAL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€25.84m

GRAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	10x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.8x
SAC Saccheria F.lli Franceschetti	8x	n/a	€10.5m
CULT CULTI Milano	23.7x	n/a	€32.3m
ICF Industrie Chimiche Forestali	15.6x	18.7%	€33.3m
NDT Neodecortech	19.9x	32.6%	€44.4m
GRAL Grifal	28.1x	47.0%	€25.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.1x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.1x
Faires PE Verhältnis	20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€2.27	€4.15 +82.8%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Jun ’25	€2.18	€4.15 +90.4%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
May ’25	€2.24	€4.15 +85.3%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Apr ’25	€2.22	€4.60 +107.2%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Mar ’25	€2.11	€4.60 +118.0%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Feb ’25	€2.29	€4.60 +100.9%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Jan ’25	€2.35	€4.60 +95.7%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Dec ’24	€2.26	€4.60 +103.5%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Nov ’24	€2.30	€4.60 +100.0%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Oct ’24	€2.44	€5.36 +119.5%	34.6%	€7.21	€3.50	n/a	2
Sep ’24	€2.70	€5.36 +98.3%	34.6%	€7.21	€3.50	n/a	2
Aug ’24	€2.73	€5.36 +96.2%	34.6%	€7.21	€3.50	n/a	2
Jul ’24	€2.65	€5.36 +102.1%	34.6%	€7.21	€3.50	n/a	2
Jun ’24	€2.57	€5.36 +108.4%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.18	2
May ’24	€2.63	€5.36 +103.6%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.24	2
Apr ’24	€2.75	€4.68 +70.0%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.22	2
Mar ’24	€2.58	€4.68 +81.2%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.11	2
Feb ’24	€2.95	€4.68 +58.5%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.29	2
Jan ’24	€2.17	€4.68 +115.4%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.35	2
Dec ’23	€2.06	€4.68 +126.9%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.26	2
Nov ’23	€2.00	€4.68 +133.8%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.30	2
Oct ’23	€2.05	€6.07 +196.1%	27.5%	€7.74	€4.40	€2.44	2
Sep ’23	€2.40	€6.07 +152.9%	27.5%	€7.74	€4.40	€2.70	2
Aug ’23	€2.67	€6.07 +127.3%	27.5%	€7.74	€4.40	€2.73	2
Jul ’23	€2.57	€6.07 +136.2%	27.5%	€7.74	€4.40	€2.65	2
Jun ’23	€2.96	€6.07 +105.1%	27.5%	€7.74	€4.40	€2.57	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.