AXA SA

BIT:1CS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €75.2b

AXA Valuierung

Ist 1CS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.00
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1CS (€35.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1CS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1CS's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis€7.18b
Marktanteil€75.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1CS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1CS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
G Assicurazioni Generali
12.9x7.8%€45.2b
UNI Unipol Assicurazioni
7.7x6.5%€9.2b
PST Poste Italiane
9.4x4.1%€18.7b
ZURN Zurich Insurance Group
17.4x9.7%CHF 77.7b
1CS AXA
10.5x5.3%€75.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1CS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1CS 10.5xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1CS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1CS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€35.28
€40.19
+13.9%
6.0%€44.27€36.00n/a17
Jan ’26€34.16
€40.30
+18.0%
6.4%€44.27€36.00n/a17
Dec ’25€33.06
€40.27
+21.8%
6.3%€44.27€36.00n/a17
Nov ’25€34.35
€39.83
+16.0%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.33
€39.08
+13.8%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.38
€38.89
+13.1%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€31.66
€38.46
+21.5%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.31
€38.25
+22.2%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.19
€37.78
+13.8%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.33
€37.36
+15.6%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.76
€36.83
+6.0%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.36
€35.26
+9.0%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.45
€34.91
+14.6%
8.0%€40.00€29.50n/a18
Jan ’25€29.46
€34.38
+16.7%
7.2%€39.00€29.50€34.1618
Dec ’24€29.01
€34.14
+17.7%
6.8%€39.00€29.50€33.0618
Nov ’24€27.97
€33.77
+20.8%
8.0%€39.00€29.50€34.3517
Oct ’24€28.34
€33.63
+18.7%
7.5%€39.00€29.50€34.3317
Sep ’24€27.90
€33.57
+20.3%
7.8%€38.00€28.00€34.3817
Aug ’24€27.80
€33.29
+19.8%
7.1%€36.60€28.00€31.6617
Jul ’24€27.24
€33.43
+22.7%
6.9%€36.60€28.00€31.3118
Jun ’24€26.85
€33.27
+23.9%
6.8%€36.60€28.00€33.1919
May ’24€29.63
€32.98
+11.3%
6.2%€36.00€28.00€32.3319
Apr ’24€28.34
€32.98
+16.4%
6.2%€36.00€28.00€34.7619
Mar ’24€29.95
€32.77
+9.4%
5.7%€35.50€28.00€32.3619
Feb ’24€28.57
€32.28
+13.0%
4.9%€35.00€28.00€30.4519
Jan ’24€26.31
€31.62
+20.2%
4.3%€34.00€28.00€29.4619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€40.10
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/18 05:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AXA SA wird von 46 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bassem NeiferAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.