GPI S.p.A.

BIT:GPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €291.6m

GPI Valuierung

Ist GPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPI (€10.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPI's PE?
PE-Verhältnis32.6x
Ergebnis€8.93m
Marktanteil€291.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
GHC Garofalo Health Care
22.8x11.0%€476.5m
ELN EL.En
17.6x8.3%€899.2m
4820 EM Systems
26x12.3%JP¥55.0b
3733 Software Service
13.4x11.6%JP¥71.2b
GPI GPI
32.6x35.2%€291.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPI 32.6xBranchendurchschnittswert 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Healthcare Services (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€10.12
€16.27
+60.7%
13.6%€19.10€13.70n/a3
Dec ’25€11.08
€16.57
+49.5%
11.3%€19.10€14.60n/a3
Nov ’25€11.82
€16.57
+40.2%
11.3%€19.10€14.60n/a3
Oct ’25€12.98
€16.57
+27.6%
11.3%€19.10€14.60n/a3
Sep ’25€12.00
€16.37
+36.4%
9.9%€18.50€14.60n/a3
Aug ’25€12.06
€16.37
+35.7%
9.9%€18.50€14.60n/a3
Jul ’25€12.40
€16.37
+32.0%
9.9%€18.50€14.60n/a3
Jun ’25€12.30
€16.37
+33.1%
9.9%€18.50€14.60n/a3
May ’25€12.52
€16.30
+30.2%
10.0%€18.50€14.60n/a3
Apr ’25€12.12
€15.20
+25.4%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Mar ’25€11.36
€15.20
+33.8%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Feb ’25€9.31
€15.20
+63.3%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Jan ’25€9.97
€15.20
+52.5%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Dec ’24€8.00
€15.20
+90.0%
14.2%€17.50€12.30€11.083
Nov ’24€7.53
€15.20
+101.9%
14.2%€17.50€12.30€11.823
Oct ’24€8.95
€16.83
+88.1%
4.4%€17.50€15.80€12.983
Sep ’24€9.84
€16.83
+71.1%
4.4%€17.50€15.80€12.003
Aug ’24€10.90
€16.77
+53.8%
4.1%€17.30€15.80€12.063
Jul ’24€11.70
€16.77
+43.3%
4.1%€17.30€15.80€12.403
Jun ’24€11.32
€16.77
+48.1%
4.1%€17.30€15.80€12.303
May ’24€12.12
€17.33
+43.0%
0.7%€17.50€17.20€12.523
Apr ’24€12.80
€17.43
+36.2%
0.5%€17.50€17.30€12.123
Mar ’24€13.26
€17.63
+33.0%
1.1%€17.90€17.50€11.363
Feb ’24€14.38
€18.03
+25.4%
4.2%€19.10€17.50€9.313
Jan ’24€14.46
€18.03
+24.7%
4.2%€19.10€17.50€9.973
Dec ’23€13.62
€17.97
+31.9%
4.5%€19.10€17.30€8.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 13:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GPI S.p.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)