GPI Valuierung
Ist GPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GPI (€11.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GPI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GPI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.2x |
| Ergebnis | €8.93m |
| Marktanteil | €323.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.8x | ||
GHC Garofalo Health Care | 24.7x | 11.0% | €517.2m |
ELN EL.En | 19.2x | 8.3% | €982.4m |
SRI Servizi Italia | 14.8x | 16.9% | €69.0m |
3733 Software Service | 12.5x | 9.1% | JP¥70.8b |
GPI GPI | 36.2x | 35.2% | €323.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.2x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.2x |
| Faires PE Verhältnis | 26.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.24 | €16.57 +47.4% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.82 | €16.57 +40.2% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.98 | €16.57 +27.6% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.00 | €16.37 +36.4% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.06 | €16.37 +35.7% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.40 | €16.37 +32.0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.30 | €16.37 +33.1% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.52 | €16.30 +30.2% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.12 | €15.20 +25.4% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.36 | €15.20 +33.8% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.31 | €15.20 +63.3% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.97 | €15.20 +52.5% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.00 | €15.20 +90.0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.53 | €15.20 +101.9% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | €11.82 | 3 |
| Oct ’24 | €8.95 | €16.83 +88.1% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €12.98 | 3 |
| Sep ’24 | €9.84 | €16.83 +71.1% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €12.00 | 3 |
| Aug ’24 | €10.90 | €16.77 +53.8% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.06 | 3 |
| Jul ’24 | €11.70 | €16.77 +43.3% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.40 | 3 |
| Jun ’24 | €11.32 | €16.77 +48.1% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.30 | 3 |
| May ’24 | €12.12 | €17.33 +43.0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | €12.52 | 3 |
| Apr ’24 | €12.80 | €17.43 +36.2% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | €12.12 | 3 |
| Mar ’24 | €13.26 | €17.63 +33.0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | €11.36 | 3 |
| Feb ’24 | €14.38 | €18.03 +25.4% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | €9.31 | 3 |
| Jan ’24 | €14.46 | €18.03 +24.7% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | €9.97 | 3 |
| Dec ’23 | €13.62 | €17.97 +31.9% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | €8.00 | 3 |
| Nov ’23 | €13.40 | €18.47 +37.8% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | €7.53 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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