Saipem SpA

BIT:SPMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.6b

Saipem Valuierung

Ist SPMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPMR (€86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€170.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPMR's PE?
PE-Verhältnis15.1x
Ergebnis€307.00m
Marktanteil€4.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
TEN Tenaris
7.7x-7.3%€19.4b
YRM Rosetti Marino
20.3x37.9%€173.3m
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15x18.0%CN¥36.8b
002423 COFCO Capital Holdings
27.6x3.8%CN¥35.8b
SPMR Saipem
15.1x25.1%€4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPMR 15.1xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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