Chord Energy Corporation

BIT:1CHRD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.6b

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Chord Energy Valuierung

Ist 1CHRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CHRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1CHRD (€79.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€420.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CHRD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CHRD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CHRD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1CHRD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CHRD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1CHRD's PE?
PE-Verhältnis31.5x
ErgebnisUS$168.49m
MarktanteilUS$5.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1CHRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1CHRD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
SPM Saipem
26.1x18.11%€8.2b
DIS d'Amico International Shipping
10.2x-2.23%€863.7m
VISTA A Vista Energy. de
9x8.24%Mex$114.5b
TEN Tenaris
14.6x0.90%€25.0b
1CHRD Chord Energy
31.5x39.63%€5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1CHRD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CHRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1CHRD 31.5xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1CHRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CHRD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CHRD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1CHRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CHRD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Jul ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Jun ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
May ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Apr ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Mar ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Feb ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Jan ’27n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Dec ’26n/a
€110.97
0%
13.88%€143.17€87.64n/a18
Nov ’26€78.84
€112.62
+42.85%
13.48%€144.87€90.22n/a17
Oct ’26€85.34
€114.58
+34.26%
12.86%€144.11€89.53n/a16
Sep ’26€93.82
€115.39
+22.99%
13.55%€142.73€90.28n/a15
Aug ’26€92.32
€114.62
+24.16%
13.49%€141.48€90.58n/a15
Jul ’26€83.58
€112.36
+34.43%
14.58%€138.26€84.82n/a15
Jun ’26€79.44
€116.50
+46.65%
15.23%€143.57€88.08n/a15
May ’26€80.86
€118.17
+46.14%
17.08%€160.82€87.88n/a15
Apr ’26n/a
€143.32
0%
13.24%€174.26€115.86n/a16
Mar ’26n/a
€160.36
0%
12.59%€203.80€130.74n/a16
Feb ’26n/a
€160.21
0%
12.59%€203.60€130.61n/a16
Jan ’26n/a
€174.92
0%
12.54%€219.34€144.21n/a14
Dec ’25n/a
€173.75
0%
12.79%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25n/a
€171.54
0%
12.50%€213.54€130.11€78.8414
Oct ’25n/a
€171.16
0%
9.85%€196.04€127.38€85.3413
Sep ’25n/a
€184.49
0%
9.88%€227.53€158.01€93.8212
Aug ’25n/a
€193.33
0%
9.91%€232.82€161.68€92.3212
Jul ’25n/a
€198.37
0%
9.74%€244.00€173.22€83.5812
€109.09
Fair Value
27.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/25 22:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chord Energy Corporation wird von 51 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HallBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research