RedFish LongTerm Capital Valuierung
Ist RFLTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RFLTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RFLTC (€1.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RFLTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RFLTC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RFLTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RFLTC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | €35.01m |
| Marktanteil | €31.06m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 74.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RFLTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.8x | ||
ZEST Zest | 5.8x | 11.9% | €25.3m |
FARM H-FARM | 0.7x | n/a | €24.3m |
DM Digital Magics | 4.2x | n/a | €22.4m |
FIC First Capital | 8.4x | n/a | €45.5m |
RFLTC RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | €31.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RFLTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RFLTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Capital Markets?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
CFV Confinvest F.L | 0.3x | -1.4% | US$12.55m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: RFLTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Capital Markets (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RFLTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RFLTC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.21 | €2.43 +100.6% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.27 | €2.43 +91.1% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.22 | €2.58 +111.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.28 | €2.58 +101.8% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.30 | €2.63 +102.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.14 | €2.63 +130.4% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.34 | €2.63 +96.0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €2.53 +75.7% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.45 | €2.38 +63.8% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.44 | €2.38 +64.9% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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