Global Payments Inc.

BIT:1GPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €18.2b

Global Payments Valuierung

Ist 1GPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1GPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€147.72
Fair Value
48.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1GPN (€75.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€147.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1GPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1GPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1GPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1GPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1GPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1GPN's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$1.47b
MarktanteilUS$21.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1GPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1GPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
NEXI Nexi
18.5x21.71%€5.7b
BMED Banca Mediolanum
10.8x-2.50%€12.4b
BFF BFF Bank
15.7x16.97%€1.9b
AZM Azimut Holding
9.6x6.66%€4.6b
1GPN Global Payments
14.4x7.44%€21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1GPN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1GPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1GPN 14.4xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies16PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1GPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Diversified Financial (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1GPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1GPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1GPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1GPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€75.60
€89.53
+18.43%
24.83%€167.00€55.95n/a23
Oct ’26€72.06
€88.25
+22.46%
25.46%€165.25€55.37n/a22
Sep ’26€75.48
€88.31
+17.00%
25.42%€166.04€55.63n/a22
Aug ’26€67.12
€84.06
+25.23%
28.13%€165.17€54.49n/a22
Jul ’26€69.18
€80.96
+17.03%
20.02%€111.11€54.28n/a25
Jun ’26€66.26
€84.00
+26.77%
20.12%€115.38€56.37n/a25
May ’26€66.54
€89.15
+33.98%
25.33%€150.65€56.89n/a26
Apr ’26€90.92
€121.27
+33.38%
17.05%€179.31€85.80n/a30
Mar ’26€99.92
€126.09
+26.19%
16.91%€184.47€88.27n/a30
Feb ’26€109.25
€128.12
+17.27%
16.62%€184.96€88.50n/a30
Jan ’26€106.45
€129.21
+21.38%
16.72%€185.93€88.97n/a31
Dec ’25€112.95
€125.55
+11.16%
16.85%€184.84€88.45n/a31
Nov ’25€96.86
€120.71
+24.62%
17.36%€179.02€85.82n/a31
Oct ’25€90.84
€121.07
+33.28%
16.15%€174.23€85.32€72.0630
Sep ’25€100.10
€124.75
+24.63%
15.82%€182.27€84.88€75.4834
Aug ’25€91.58
€130.38
+42.37%
15.83%€186.54€86.87€67.1236
Jul ’25€89.02
€135.38
+52.08%
15.27%€190.35€88.64€69.1836
Jun ’25€91.68
€136.90
+49.33%
14.38%€188.52€83.17€66.2635
May ’25€115.30
€143.35
+24.33%
12.66%€190.80€84.18€66.5436
Apr ’25€123.40
€144.45
+17.06%
12.51%€188.43€83.13€90.9235
Mar ’25€120.60
€145.20
+20.40%
12.11%€188.52€83.17€99.9235
Feb ’25€122.00
€136.77
+12.11%
12.80%€165.40€82.70€109.2535
Jan ’25€115.60
€130.25
+12.67%
13.73%€163.44€81.72€106.4535
Dec ’24€109.40
€130.51
+19.29%
14.51%€164.48€82.24€112.9535
Nov ’24€102.20
€135.82
+32.90%
13.93%€170.33€89.90€96.8634
Oct ’24€110.20
€137.74
+24.99%
15.12%€197.58€90.83€90.8430
€90.01
Fair Value
16.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/24 06:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Global Payments Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research