Hilton Worldwide Holdings Inc.

BIT:1HLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €51.8b

Hilton Worldwide Holdings Valuierung

Ist 1HLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1HLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€207.64
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1HLT (€215.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€207.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1HLT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1HLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1HLT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1HLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1HLT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1HLT's PE?
PE-Verhältnis36.8x
ErgebnisUS$1.54b
MarktanteilUS$55.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1HLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1HLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
LTMC Lottomatica Group
45.9x31.9%€4.5b
MAR Marriott International
28.6x10.7%US$67.0b
ABNB Airbnb
30.5x13.2%US$80.7b
AMS Amadeus IT Group
26.1x10.9%€32.7b
1HLT Hilton Worldwide Holdings
36.8x12.9%€56.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1HLT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1HLT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1HLT 36.8xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies21PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1HLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1HLT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1HLT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.8x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1HLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1HLT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€215.70
€244.46
+13.3%
9.8%€288.91€208.35n/a26
Mar ’26€252.30
€252.83
+0.2%
9.1%€296.68€213.95n/a27
Feb ’26€247.70
€235.28
-5.0%
10.5%€285.55€187.04n/a27
Jan ’26€237.30
€233.49
-1.6%
11.6%€285.73€178.58n/a26
Dec ’25€240.40
€224.06
-6.8%
10.1%€260.27€175.73n/a26
Nov ’25€219.00
€214.48
-2.1%
10.0%€252.30€170.35n/a26
Oct ’25€206.30
€195.56
-5.2%
9.0%€228.57€161.98n/a26
Sep ’25€197.10
€196.83
-0.1%
8.3%€229.34€162.52n/a25
Aug ’25€194.05
€202.39
+4.3%
8.1%€234.09€167.73n/a25
Jul ’25€199.25
€201.94
+1.4%
8.3%€237.82€170.41n/a25
Jun ’25€181.65
€197.97
+9.0%
8.3%€233.60€167.39n/a24
May ’25€186.00
€199.00
+7.0%
8.4%€236.78€169.66n/a23
Apr ’25€197.90
€192.94
-2.5%
8.1%€226.04€162.38n/a24
Mar ’25€188.35
€185.00
-1.8%
8.6%€219.27€141.56€252.3023
Feb ’25€175.65
€166.09
-5.4%
9.7%€198.29€133.73€247.7023
Jan ’25€164.30
€156.22
-4.9%
7.5%€172.91€131.27€237.3023
Dec ’24€157.10
€153.81
-2.1%
6.9%€174.31€132.33€240.4022
Nov ’24€142.65
€158.07
+10.8%
7.0%€179.90€136.58€219.0022
Oct ’24€142.10
€152.95
+7.6%
5.9%€170.42€135.78€206.3021
Sep ’24€139.65
€148.99
+6.7%
6.2%€166.82€132.91€197.1022
Aug ’24€141.00
€147.63
+4.7%
6.3%€165.71€132.02€194.0522
Jul ’24€133.35
€141.66
+6.2%
5.0%€155.07€129.53€199.2520
Jun ’24€128.00
€144.32
+12.7%
5.1%€157.83€131.83€181.6520
May ’24€130.40
€141.19
+8.3%
5.5%€154.96€129.43€186.0019
Apr ’24€129.48
€140.38
+8.4%
5.9%€155.87€125.62€197.9020
Mar ’24€135.42
€143.84
+6.2%
6.4%€161.14€122.28€188.3520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€242.65
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/25 14:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hilton Worldwide Holdings Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research