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Orsero S.p.A.BIT:ORS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €306.0m
Aktienkurs
€18.16
Mein Marktwert
€25.95
30.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y52.6%
7D-1.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Orsero S.p.A.

BIT:ORS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €306.0m

Orsero (ORS) Aktienübersicht

Orsero S.p.A. importiert und vertreibt Obst und Gemüse in Europa, Lateinamerika und Mittelamerika. Mehr Details

ORS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

43.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 42.9%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für ORS festgestellt.

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Orsero

Expansion Into Exotic Fruits Could Open Opportunities But Faces Market Challenges

Key Takeaways Focus on high-margin exotic fruits, new warehouses, and M&A opportunities is set to boost revenue and margins. Prudent financial management and currency hedging stabilize margins and empower growth, investment, and shareholder returns.
View narrative
€25.83
FV
29.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.63%
Revenue growth p.a.
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Orsero S.p.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orsero
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€18.16
52-Wochen-Hoch€19.64
52-Wochen-Tief€11.08
Beta0.51
1 Monat Veränderung-0.98%
3 Monate Veränderung26.99%
1 Jahr Veränderung52.61%
3 Jahre Veränderung29.53%
5 Jahre Veränderung224.29%
Veränderung seit IPO85.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Sep 14
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Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Sep 13
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Recent updates

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Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Apr 09
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Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50

Mar 20
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Investments In Spain And Italy Will Boost High-Value Fruit Distribution

Strategic investments and focus on high-value products aim to boost revenue growth and profitability by enhancing distribution capacity and product mix.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

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Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Apr 23
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Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

Sep 16
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These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 26
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An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Feb 25
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Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Feb 01
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Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Jun 03
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Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

May 04
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Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 20
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Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

Mar 18
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We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28
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Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

Feb 09
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What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Jan 25
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Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 06
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How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

Dec 15
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We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 25
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Aktionärsrenditen

ORSIT Consumer RetailingIT Markt
7D-1.9%-0.8%1.4%
1Y52.6%9.4%24.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORS übertraf die Branche Italian Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORS übertraf den Markt Italian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement3.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.7%
10% least volatile stocks in IT Market2.3%

Stabiler Aktienkurs: ORS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ORSDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a2,330Raffaella Orserowww.orserogroup.it

Orsero S.p.A. importiert und vertreibt Obst und Gemüse in Europa, Lateinamerika und Mittelamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distribution Sector, Shipping Sector und Holding & Services Sector. Das Unternehmen produziert und exportiert Avocados, vertreibt Zitrusfrüchte, Äpfel, Melonen, Birnen und exotisches Obst und Gemüse und importiert und verkauft Bananen und Ananas unter den Marken F.lli Orsero und Simba.

Orsero S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orsero im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORS grundlegende Statistiken
Marktanteil€305.97m
Gewinn(TTM)€31.35m
Umsatz(TTM)€1.67b
9.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€1.67b
Kosten der Einnahmen€1.52b
Bruttogewinn€155.54m
Sonstige Ausgaben€124.19m
Umsatz€31.35m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.86
Bruttomarge9.30%
Nettogewinnspanne1.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis54.3%

Wie hat sich ORS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%
Aktuelle Dividendenrendite
27%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 10:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orsero S.p.A. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.