Ist TOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TOD (€42.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€36.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TOD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOD's PE?
PE-Verhältnis
28.4x
Ergebnis
€50.02m
Marktanteil
€1.42b
TOD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.8x
Unternehmenswert/EBITDA
14.9x
PEG-Verhältnis
1.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem Italian Luxury Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
TOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
28.4x
Faires PE Verhältnis
21.7x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
n/a
€40.44
0%
11.5%
€43.00
€30.00
n/a
8
Nov ’25
n/a
€40.44
0%
11.5%
€43.00
€30.00
n/a
8
Oct ’25
n/a
€40.44
0%
11.5%
€43.00
€30.00
n/a
8
Sep ’25
n/a
€40.44
0%
11.5%
€43.00
€30.00
n/a
8
Aug ’25
n/a
€40.44
0%
11.5%
€43.00
€30.00
n/a
8
Jul ’25
n/a
€40.44
0%
11.5%
€43.00
€30.00
n/a
8
Jun ’25
€42.92
€40.72
-5.1%
10.9%
€43.00
€30.00
n/a
9
May ’25
€43.02
€39.65
-7.8%
13.4%
€43.00
€30.00
n/a
10
Apr ’25
€43.00
€39.65
-7.8%
13.4%
€43.00
€30.00
n/a
10
Mar ’25
€43.00
€38.11
-11.4%
13.6%
€43.00
€30.00
n/a
12
Feb ’25
€34.00
€35.11
+3.3%
11.1%
€45.00
€30.00
n/a
15
Jan ’25
€34.14
€36.81
+7.8%
13.0%
€50.00
€30.00
n/a
15
Dec ’24
€33.20
€37.01
+11.5%
12.9%
€50.00
€30.00
n/a
15
Nov ’24
€31.88
€39.83
+24.9%
14.8%
€52.70
€30.00
n/a
16
Oct ’24
€34.26
€41.40
+20.8%
15.0%
€55.00
€30.00
n/a
16
Sep ’24
€38.12
€41.61
+9.2%
12.6%
€53.50
€32.00
n/a
16
Aug ’24
€41.06
€41.48
+1.0%
13.1%
€55.00
€32.00
n/a
16
Jul ’24
€38.44
€38.94
+1.3%
9.5%
€46.00
€32.00
n/a
16
Jun ’24
€37.48
€38.94
+3.9%
9.5%
€46.00
€32.00
€42.92
16
May ’24
€38.30
€37.26
-2.7%
7.7%
€43.10
€32.00
€43.02
16
Apr ’24
€38.16
€35.81
-6.2%
7.1%
€40.00
€31.00
€43.00
16
Mar ’24
€35.90
€35.46
-1.2%
7.4%
€40.00
€31.00
€43.00
15
Feb ’24
€37.14
€35.19
-5.2%
8.1%
€40.00
€29.00
€34.00
15
Jan ’24
€30.28
€36.59
+20.8%
12.6%
€48.00
€29.00
€34.14
15
Dec ’23
€34.12
€37.88
+11.0%
11.2%
€48.00
€32.20
€33.20
14
Nov ’23
€31.70
€40.17
+26.7%
7.0%
€48.00
€33.50
€31.88
15
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.