TOD'S Valuierung

Ist TOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOD (€42.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€36.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOD's PE?
PE-Verhältnis28.4x
Ergebnis€50.02m
Marktanteil€1.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.6x
SFER Salvatore Ferragamo
102.5x36.8%€954.3m
OVS OVS
13.5x14.1%€696.5m
SL Sanlorenzo
11.1x7.9%€1.1b
TGYM Technogym
27.1x14.9%€2.1b
TOD TOD'S
28.4x16.0%€1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOD 28.4xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem Italian Luxury Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€40.44
0%
11.5%€43.00€30.00n/a8
Nov ’25n/a
€40.44
0%
11.5%€43.00€30.00n/a8
Oct ’25n/a
€40.44
0%
11.5%€43.00€30.00n/a8
Sep ’25n/a
€40.44
0%
11.5%€43.00€30.00n/a8
Aug ’25n/a
€40.44
0%
11.5%€43.00€30.00n/a8
Jul ’25n/a
€40.44
0%
11.5%€43.00€30.00n/a8
Jun ’25€42.92
€40.72
-5.1%
10.9%€43.00€30.00n/a9
May ’25€43.02
€39.65
-7.8%
13.4%€43.00€30.00n/a10
Apr ’25€43.00
€39.65
-7.8%
13.4%€43.00€30.00n/a10
Mar ’25€43.00
€38.11
-11.4%
13.6%€43.00€30.00n/a12
Feb ’25€34.00
€35.11
+3.3%
11.1%€45.00€30.00n/a15
Jan ’25€34.14
€36.81
+7.8%
13.0%€50.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.20
€37.01
+11.5%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Nov ’24€31.88
€39.83
+24.9%
14.8%€52.70€30.00n/a16
Oct ’24€34.26
€41.40
+20.8%
15.0%€55.00€30.00n/a16
Sep ’24€38.12
€41.61
+9.2%
12.6%€53.50€32.00n/a16
Aug ’24€41.06
€41.48
+1.0%
13.1%€55.00€32.00n/a16
Jul ’24€38.44
€38.94
+1.3%
9.5%€46.00€32.00n/a16
Jun ’24€37.48
€38.94
+3.9%
9.5%€46.00€32.00€42.9216
May ’24€38.30
€37.26
-2.7%
7.7%€43.10€32.00€43.0216
Apr ’24€38.16
€35.81
-6.2%
7.1%€40.00€31.00€43.0016
Mar ’24€35.90
€35.46
-1.2%
7.4%€40.00€31.00€43.0015
Feb ’24€37.14
€35.19
-5.2%
8.1%€40.00€29.00€34.0015
Jan ’24€30.28
€36.59
+20.8%
12.6%€48.00€29.00€34.1415
Dec ’23€34.12
€37.88
+11.0%
11.2%€48.00€32.20€33.2014
Nov ’23€31.70
€40.17
+26.7%
7.0%€48.00€33.50€31.8815

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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