Gentili Mosconi Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GM (€2.35) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€2.06) gehandelt.

Ist GM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GM (€2.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GM durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GM's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€45.22m

GM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	5x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.1x
ZUC Vincenzo Zucchi	9.9x	n/a	€45.3m
GML G.M. Leather	11.1x	n/a	€13.1m
CLF Caleffi	7.4x	n/a	€12.8m
PTR Pattern	4x	-49.3%	€84.2m
GM Gentili Mosconi	12.3x	17.6%	€45.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Luxury (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.3x
Faires PE Verhältnis	13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€2.38	€3.10 +30.3%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Sep ’25	€2.65	€3.60 +35.8%	2.8%	€3.70	€3.50	n/a	2
Aug ’25	€2.56	€3.60 +40.6%	2.8%	€3.70	€3.50	n/a	2
Jul ’25	€2.82	€3.75 +33.0%	6.7%	€4.00	€3.50	n/a	2
Jun ’25	€3.06	€4.15 +35.6%	15.7%	€4.80	€3.50	n/a	2
May ’25	€3.31	€4.50 +36.0%	6.7%	€4.80	€4.20	n/a	2
Apr ’25	€3.64	€4.50 +23.6%	6.7%	€4.80	€4.20	n/a	2
Mar ’25	€3.40	€4.60 +35.3%	8.7%	€5.00	€4.20	n/a	2
Feb ’25	€3.45	€4.70 +36.2%	6.4%	€5.00	€4.40	n/a	2
Jan ’25	€3.50	€4.85 +38.6%	9.3%	€5.30	€4.40	n/a	2
Dec ’24	€3.33	€4.85 +45.6%	9.3%	€5.30	€4.40	n/a	2
Nov ’24	€3.31	€5.00 +51.1%	6.0%	€5.30	€4.70	n/a	2
Oct ’24	€3.39	€4.85 +43.1%	3.1%	€5.00	€4.70	n/a	2
Sep ’24	€3.40	€4.90 +44.1%	2.0%	€5.00	€4.80	€2.65	2
Aug ’24	€3.50	€4.90 +40.0%	2.0%	€5.00	€4.80	€2.56	2
Jul ’24	€3.62	€4.90 +35.4%	2.0%	€5.00	€4.80	€2.82	2
Jun ’24	€3.79	€4.90 +29.3%	2.0%	€5.00	€4.80	€3.06	2
May ’24	€3.79	€4.90 +29.3%	2.0%	€5.00	€4.80	€3.31	2
Apr ’24	€3.75	€4.83 +28.7%	0.5%	€4.85	€4.80	€3.64	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.