Gismondi 1754 Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GIS (€2.98) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€11.61) gehandelt.

Ist GIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIS (€2.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GIS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.9x
Vertrieb	€14.02m
Marktanteil	€12.15m

GIS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	-24.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.7x
ELG Eligo	6x	n/a	€11.3m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	€10.8m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	€4.3m
PQ Piquadro	0.5x	n/a	€96.3m
GIS Gismondi 1754	0.9x	13.5%	€12.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Luxury?

3 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
ECNL Aquafil	0.1x	7.0%	US$60.48m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	US$11.30m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	US$4.48m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem Italian Luxury Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.9x
Faires PS Verhältnis	0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.