Geox Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Geox hat ein Gesamteigenkapital von €76.4M und eine Gesamtverschuldung von €112.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 147.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €701.3M bzw. €624.9M. Geox Das EBIT des Unternehmens beträgt €6.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €14.0M.
Wichtige Informationen
147.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€112.62m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.5x |
| Bargeld | €14.00m |
| Eigenkapital | €76.37m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €624.89m |
| Gesamtvermögen | €701.26m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GEODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€379.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€366.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: GEODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€379.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€258.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GEODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (129.1%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: GEODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 18.9% auf 147.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl GEO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: GEO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 17.1% pro Jahr wächst.