Gibus Valuierung
Ist GBUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GBUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GBUS (€7.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GBUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBUS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GBUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GBUS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.1x |
| Ergebnis | €3.58m |
| Marktanteil | €36.29m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GBUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12x | ||
RAD Radici Pietro Industries & Brands | 13.3x | 40.8% | €9.3m |
DEX Dexelance | 9.8x | 2.1% | €227.5m |
ZUC Vincenzo Zucchi | 8.2x | n/a | €37.7m |
NOVA Novamarine | 16.7x | 27.3% | €38.4m |
GBUS Gibus | 10.1x | 15.7% | €36.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GBUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GBUS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Consumer Durables (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GBUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.1x |
| Faires PE Verhältnis | 12x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GBUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €7.32 | €15.56 +112.5% | 6.8% | €16.61 | €14.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.18 | €15.56 +90.2% | 6.8% | €16.61 | €14.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.14 | €15.56 +91.1% | 6.8% | €16.61 | €14.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.46 | €16.23 +91.8% | 4.5% | €16.95 | €15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.64 | €16.23 +87.8% | 4.5% | €16.95 | €15.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.96 | €16.23 +81.1% | 4.5% | €16.95 | €15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.16 | €16.23 +77.1% | 4.5% | €16.95 | €15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.92 | €16.23 +63.6% | 4.5% | €16.95 | €15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.00 | €16.23 +62.3% | 4.5% | €16.95 | €15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.45 | €18.61 +78.1% | 8.7% | €20.22 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.00 | €18.61 +69.2% | 8.7% | €20.22 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.40 | €18.61 +38.9% | 8.7% | €20.22 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.20 | €18.61 +82.5% | 8.7% | €20.22 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.15 | €18.61 +83.3% | 8.7% | €20.22 | €17.00 | €8.18 | 2 |
| Oct ’24 | €11.55 | €18.61 +61.1% | 8.7% | €20.22 | €17.00 | €8.14 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.