Under Armour, Inc.

BIT:1UAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.6b

Under Armour Valuierung

Ist 1UAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1UAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€3.59
Fair Value
11.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1UAA (€3.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1UAA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1UAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1UAA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1UAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1UAA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1UAA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$5.05b
MarktanteilUS$1.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1UAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1UAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
SFER Salvatore Ferragamo
1.3x4.29%€1.3b
OVS OVS
0.6x3.62%€1.1b
SFL Safilo Group
0.8x2.19%€776.3m
BC Brunello Cucinelli
4.6x9.15%€6.1b
1UAA Under Armour
0.4x2.27%€1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1UAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1UAA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Luxury?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AEF Aeffe
0.1x-3.97%US$31.80m
CSP CSP International Fashion Group
0.1xn/aUS$13.76m
MNL Monnalisa
0.1x4.15%US$5.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1UAA 0.4xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1UAA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Luxury (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1UAA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1UAA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1UAA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1UAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.99
€5.01
+25.64%
37.21%€11.70€3.44n/a20
Nov ’26€3.94
€5.33
+35.29%
33.76%€11.97€3.47n/a20
Oct ’26€4.27
€5.25
+23.03%
33.45%€11.75€3.40n/a20
Sep ’26€4.30
€5.29
+23.23%
33.84%€11.85€3.43n/a20
Aug ’26€5.65
€6.41
+13.41%
30.16%€12.52€3.45n/a20
Jul ’26€6.40
€6.54
+2.17%
29.16%€12.53€3.46n/a21
Jun ’26€6.77
€6.62
-2.09%
29.34%€12.90€3.56n/a20
May ’26€6.27
€7.30
+16.51%
30.49%€12.84€3.54n/a20
Apr ’26€5.81
€8.94
+54.01%
27.98%€13.77€3.67n/a20
Mar ’26€6.57
€9.49
+44.42%
27.79%€14.43€3.85n/a19
Feb ’26€8.22
€10.39
+26.38%
22.99%€14.38€3.83n/a19
Jan ’26€7.95
€10.34
+30.13%
24.04%€15.24€3.81n/a19
Dec ’25€9.15
€10.26
+12.12%
24.23%€15.12€3.78n/a19
Nov ’25€7.90
€7.88
-0.17%
25.91%€12.93€3.69€3.9419
Oct ’25€7.94
€7.60
-4.34%
24.58%€12.54€3.58€4.2720
Sep ’25€7.00
€7.56
+7.93%
24.14%€12.54€3.58€4.3020
Aug ’25€6.35
€7.04
+10.86%
28.17%€12.86€3.67€5.6520
Jul ’25€6.05
€7.48
+23.72%
25.62%€13.08€5.61€6.4021
Jun ’25€6.51
€7.58
+16.45%
27.33%€12.95€5.55€6.7721
May ’25€6.30
€8.96
+42.30%
24.18%€14.49€6.54€6.2723
Apr ’25€6.84
€8.93
+30.57%
23.66%€14.24€6.43€5.8124
Mar ’25€8.26
€9.29
+12.49%
22.13%€14.38€7.42€6.5724
Feb ’25€6.93
€9.13
+31.60%
22.13%€14.13€7.29€8.2224
Jan ’25€8.04
€9.07
+12.77%
22.13%€14.04€7.25€7.9524
Dec ’24€7.76
€9.09
+17.08%
21.82%€14.21€7.33€9.1524
Nov ’24€6.40
€9.78
+52.93%
23.99%€14.80€5.73€7.9022
€5.12
Fair Value
22.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/15 00:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Under Armour, Inc. wird von 53 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Matthew McClintockBarclays