Peloton Interactive, Inc.

BIT:1PTON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.4b

Peloton Interactive Valuierung

Ist 1PTON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1PTON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.26
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1PTON (€6.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1PTON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1PTON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1PTON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1PTON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1PTON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1PTON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$2.62b
MarktanteilUS$2.73b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1PTON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1PTON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
TGYM Technogym
2.7x7.5%€2.4b
SL Sanlorenzo
1x3.6%€1.0b
TISG Italian Sea Group
0.7x4.7%€299.5m
RFG Racing Force
1.7x6.7%€112.6m
1PTON Peloton Interactive
1x-0.4%€2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1PTON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1PTON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1PTON 1.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1PTON ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem Italian Leisure Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1PTON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1PTON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1PTON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1PTON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.19
€8.09
+30.7%
37.7%€17.67€3.53n/a17
May ’26€5.99
€8.11
+35.4%
37.5%€17.51€3.50n/a17
Apr ’26€5.78
€9.15
+58.5%
30.9%€18.38€4.59n/a17
Mar ’26n/a
€9.52
0%
30.9%€19.11€4.78n/a17
Feb ’26n/a
€9.09
0%
34.9%€19.58€4.89n/a17
Jan ’26n/a
€8.75
0%
36.4%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25n/a
€7.51
0%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25n/a
€7.05
0%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25n/a
€4.78
0%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25n/a
€4.74
0%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25n/a
€4.42
0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25n/a
€4.54
0%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25n/a
€4.39
0%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25n/a
€5.46
0%
61.7%€18.74€2.34€5.9921
Apr ’25n/a
€5.57
0%
58.6%€18.62€2.79€5.7821
Mar ’25n/a
€5.68
0%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25n/a
€6.11
0%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25n/a
€6.79
0%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24n/a
€6.94
0%
51.7%€18.37€2.76n/a23
Nov ’24n/a
€7.34
0%
38.7%€13.19€3.77n/a22
Oct ’24n/a
€7.72
0%
37.1%€13.24€3.78n/a22
Sep ’24n/a
€7.96
0%
42.7%€18.43€3.69n/a22
Aug ’24n/a
€11.03
0%
37.6%€18.32€4.12n/a24
Jul ’24n/a
€11.03
0%
37.6%€18.32€4.12n/a24
Jun ’24n/a
€11.44
0%
34.8%€18.42€4.14n/a24
May ’24n/a
€13.98
0%
31.5%€20.05€4.10n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€8.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 12:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Peloton Interactive, Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird