Reway Group Valuierung
Ist RWY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RWY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RWY (€6.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RWY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RWY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RWY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.8x |
| Ergebnis | €16.60m |
| Marktanteil | €264.13m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RWY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20x | ||
ICOP I.CO.P.. Società Benefit | 43.8x | 49.2% | €221.6m |
NXT Next Geosolutions Europe | 10.4x | 17.7% | €372.5m |
AGP Altea Green Power | 17.3x | 22.1% | €120.0m |
ESF Edil San Felice | 8.5x | 11.0% | €72.2m |
RWY Reway Group | 15.8x | 18.3% | €264.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RWY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RWY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem Italian Construction Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RWY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.8x |
| Faires PE Verhältnis | 14.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.82 | €7.77 +13.9% | 7.2% | €8.30 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.02 | €7.77 +10.6% | 7.2% | €8.30 | €7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.12 | €7.61 +24.3% | 9.1% | €8.30 | €6.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.62 | €7.61 +35.4% | 9.1% | €8.30 | €6.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.36 | €7.32 +36.5% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.00 | €7.32 +46.3% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.18 | €7.32 +41.2% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.40 | €7.32 +35.5% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.00 | €6.74 +34.8% | 6.1% | €7.15 | €6.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.10 | €6.46 +26.7% | 10.7% | €7.15 | €5.77 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.20 | €6.46 +53.8% | 10.7% | €7.15 | €5.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.77 | €6.46 +71.4% | 10.7% | €7.15 | €5.77 | €7.02 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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