Palingeo S.p.A.

BIT:PAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €39.9m

Palingeo Valuierung

Ist PAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAL (€6.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAL's PE?
PE-Verhältnis4.9x
Ergebnis€8.07m
Marktanteil€39.89m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
PLC PLC
9.5xn/a€43.1m
CML Comal
7.3x23.1%€49.5m
EDAC EdiliziAcrobatica
21.7x46.2%€63.3m
ESF Edil San Felice
8.5x11.0%€73.3m
PAL Palingeo
4.9x3.0%€39.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PAL 4.9xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Construction (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%