Comal Valuierung

Ist CML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CML (€3.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CML wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CML profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CML durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CML's PE?
PE-Verhältnis7.4x
Ergebnis€6.79m
Marktanteil€50.54m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
EDAC EdiliziAcrobatica
22.7x46.2%€67.8m
PAL Palingeo
4.8x3.0%€41.5m
PLC PLC
8.7xn/a€40.0m
ESF Edil San Felice
8.1x11.0%€67.8m
CML Comal
7.4x23.1%€50.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CML 7.4xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Construction (13.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CML zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CML PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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