TransDigm Group Incorporated

BIT:1TDG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €57.6b

TransDigm Group Valuierung

Ist 1TDG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TDG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1TDG (€1025.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1110.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TDG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TDG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TDG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1TDG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TDG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1TDG's PE?
PE-Verhältnis36.8x
ErgebnisUS$1.81b
MarktanteilUS$66.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1TDG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1TDG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.1x
LDO Leonardo
28.6x14.69%€35.0b
AVIO Avio
153x25.81%€1.6b
PRY Prysmian
21.7x10.81%€26.9b
LHX L3Harris Technologies
41x15.51%US$65.9b
1TDG TransDigm Group
36.8x16.69%€66.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1TDG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TDG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1TDG 36.8xBranchendurchschnittswert 36.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1TDG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem Italian Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (28.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TDG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TDG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1TDG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TDG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1,025.50
€1,385.19
+35.07%
9.78%€1,651.10€1,144.47n/a20
Mar ’27€1,100.00
€1,344.70
+22.25%
9.78%€1,602.84€1,111.02n/a20
Feb ’27€1,193.50
€1,380.61
+15.68%
9.22%€1,702.20€1,179.62n/a21
Jan ’27€1,117.00
€1,350.17
+20.87%
7.33%€1,530.46€1,176.36n/a21
Dec ’26€1,162.00
€1,363.54
+17.34%
7.42%€1,550.60€1,185.80n/a21
Nov ’26n/a
€1,341.04
0%
7.38%€1,496.07€1,179.30n/a19
Oct ’26n/a
€1,356.54
0%
8.42%€1,566.46€1,179.74n/a20
Sep ’26n/a
€1,386.49
0%
7.12%€1,572.16€1,222.51n/a20
Aug ’26n/a
€1,443.94
0%
6.95%€1,588.67€1,234.17n/a20
Jul ’26n/a
€1,336.50
0%
7.99%€1,509.80€1,102.66n/a22
Jun ’26n/a
€1,348.79
0%
6.02%€1,479.74€1,145.04n/a22
May ’26n/a
€1,303.70
0%
6.18%€1,430.46€1,099.00n/a22
Apr ’26n/a
€1,393.98
0%
6.29%€1,503.02€1,154.75n/a21
Mar ’26n/a
€1,431.25
0%
6.22%€1,547.11€1,188.63€1,100.0021
Feb ’26n/a
€1,430.55
0%
6.83%€1,593.60€1,200.00€1,193.5021
Jan ’26n/a
€1,434.25
0%
6.60%€1,585.96€1,194.25€1,117.0021
Dec ’25n/a
€1,429.36
0%
7.25%€1,581.65€1,155.34€1,162.0021
Nov ’25n/a
€1,364.98
0%
9.44%€1,526.20€1,011.34n/a21
Oct ’25n/a
€1,307.16
0%
8.93%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25n/a
€1,316.95
0%
8.37%€1,495.07€997.92n/a21
Aug ’25n/a
€1,344.98
0%
7.02%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25n/a
€1,338.49
0%
9.13%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25n/a
€1,306.74
0%
8.58%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25n/a
€1,195.16
0%
8.30%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25n/a
€1,157.95
0%
7.42%€1,331.33€931.00n/a22
Mar ’25n/a
€1,130.72
0%
7.29%€1,273.46€922.80n/a21
€1.39k
Fair Value
26.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/23 12:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/20 00:00
Gewinne2025/12/27
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TransDigm Group Incorporated wird von 38 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Carter CopelandBarclays