Rockwell Automation, Inc.

BIT:1ROK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €31.0b

Rockwell Automation Valuierung

Ist 1ROK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1ROK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€224.46
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1ROK (€279.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€224.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1ROK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1ROK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1ROK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1ROK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1ROK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1ROK's PE?
PE-Verhältnis40.5x
ErgebnisUS$903.20m
MarktanteilUS$35.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1ROK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1ROK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
PRY Prysmian
23.8x16.07%€16.5b
CMB Cembre
20.9x6.09%€934.9m
EGLA EuroGroup Laminations
17.9x31.15%€374.4m
LDO Leonardo
28.3x13.52%€28.3b
1ROK Rockwell Automation
40.5x13.15%€35.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1ROK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1ROK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1ROK 40.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1ROK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem Italian Electrical Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1ROK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1ROK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.5x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1ROK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1ROK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€279.40
€274.37
-1.80%
12.03%€320.99€198.13n/a27
Jun ’26€277.90
€276.51
-0.50%
11.63%€317.09€201.70n/a26
May ’26€215.70
€246.05
+14.07%
14.99%€313.11€177.28n/a27
Apr ’26€239.40
€284.10
+18.67%
14.14%€339.45€199.95n/a27
Mar ’26€272.50
€291.27
+6.89%
14.28%€347.08€204.44n/a26
Feb ’26€269.60
€288.62
+7.06%
13.21%€340.76€206.38n/a25
Jan ’26€275.70
€285.99
+3.73%
12.30%€342.68€207.54n/a26
Dec ’25€281.80
€269.48
-4.37%
10.91%€326.03€203.18n/a24
Nov ’25€247.80
€257.33
+3.85%
10.49%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€240.20
€246.18
+2.49%
11.25%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€241.40
€245.61
+1.74%
11.27%€321.43€194.12n/a22
Aug ’25€245.20
€264.59
+7.91%
10.92%€341.03€203.87n/a22
Jul ’25€248.20
€268.74
+8.28%
10.78%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€236.30
€266.31
+12.70%
10.43%€333.35€203.15€277.9021
May ’25€257.60
€270.87
+5.15%
9.82%€337.64€205.77€215.7022
Apr ’25€268.50
€272.38
+1.45%
10.10%€340.75€204.82€239.4023
Mar ’25€266.50
€269.98
+1.31%
10.59%€337.74€203.02€272.5023
Feb ’25€239.00
€270.96
+13.37%
10.61%€336.72€202.40€269.6023
Jan ’25€281.00
€268.23
-4.55%
10.74%€322.55€198.77€275.7023
Dec ’24€255.50
€267.65
+4.76%
9.72%€309.64€202.14€281.8023
Nov ’24€249.50
€292.83
+17.37%
10.66%€354.86€208.19€247.8022
Oct ’24€272.00
€297.90
+9.52%
12.49%€356.96€199.90€240.2023
Sep ’24€288.50
€287.17
-0.46%
12.52%€343.39€192.30€241.4023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.24%
13.20%€341.44€191.21€245.2023
Jul ’24€300.50
€271.81
-9.55%
11.24%€307.84€192.40€248.2024
Jun ’24€259.50
€273.42
+5.36%
10.56%€314.40€196.50€236.3024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€273.21
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/16 11:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rockwell Automation, Inc. wird von 57 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research