Erste Group Bank AG

BIT:1EBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €30.9b

Erste Group Bank Valuierung

Ist 1EBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1EBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.61
Fair Value
41.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1EBS (€78.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€133.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1EBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1EBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1EBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1EBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1EBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1EBS's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis€2.95b
Marktanteil€30.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1EBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1EBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
12x9.50%€15.8b
BAMI Banco BPM
8x-1.32%€16.5b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.4x2.33%€11.7b
ISP Intesa Sanpaolo
10.7x2.07%€96.5b
1EBS Erste Group Bank
10.5x8.08%€30.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1EBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1EBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1EBS 10.5xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies40PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1EBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.5x) mit dem Italian Banks Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1EBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1EBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1EBS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1EBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€78.65
€77.37
-1.63%
10.51%€87.00€62.00n/a15
Jul ’26€72.30
€77.30
+6.92%
10.42%€86.00€62.00n/a15
Jun ’26€70.60
€76.84
+8.84%
10.16%€86.00€62.00n/a16
May ’26€59.50
€69.57
+16.92%
12.66%€82.00€51.61n/a17
Apr ’26€64.52
€69.04
+7.00%
12.14%€81.00€51.61n/a17
Mar ’26€64.14
€64.32
+0.27%
10.57%€79.00€51.61n/a17
Feb ’26€59.42
€62.58
+5.32%
9.38%€72.00€51.61n/a16
Jan ’26€59.22
€60.42
+2.03%
8.66%€71.00€51.61n/a15
Dec ’25€51.94
€59.03
+13.65%
7.37%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.64
€57.03
+10.44%
6.82%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.57
€55.65
+14.57%
8.63%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.46
€55.65
+12.51%
8.63%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.64
€52.26
+12.04%
9.73%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.18
€51.16
+13.23%
9.34%€60.00€43.00€72.3015
Jun ’25€45.00
€50.59
+12.42%
9.27%€60.00€43.00€70.6014
May ’25€43.99
€49.40
+12.30%
9.99%€60.00€43.00€59.5014
Apr ’25€41.22
€47.37
+14.93%
11.47%€58.00€39.70€64.5214
Mar ’25€37.30
€48.12
+29.00%
12.65%€60.00€39.70€64.1415
Feb ’25€39.74
€47.25
+18.90%
11.92%€58.00€39.70€59.4215
Jan ’25€36.61
€46.99
+28.35%
11.83%€58.00€39.70€59.2215
Dec ’24€37.11
€46.85
+26.26%
10.81%€58.00€39.70€51.9415
Nov ’24€33.64
€46.45
+38.09%
11.27%€56.00€39.48€51.6414
Oct ’24€32.82
€46.00
+40.15%
11.60%€55.00€37.56€48.5714
Sep ’24€33.01
€46.00
+39.34%
11.20%€55.00€37.56€49.4615
Aug ’24€34.04
€45.83
+34.63%
11.13%€55.00€37.56€46.6415
Jul ’24€32.03
€44.47
+38.84%
13.27%€56.00€34.56€45.1815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€76.40
Fair Value
3.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/30 10:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Erste Group Bank AG wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Eoin MullanyBerenberg