CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

BIT:CIR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €595.1m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Valuierung

Ist CIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€1.5
Fair Value
54.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CIR (€0.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIR's PE?
PE-Verhältnis14x
Ergebnis€42.60m
Marktanteil€595.07m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
SGF Sogefi
13.4x9.66%€324.0m
BRE Brembo
14.4x15.43%€2.9b
PIA Piaggio & C
16.2x22.61%€731.1m
002328 Shanghai Xinpeng IndustryLtd
34.9xn/aCN¥4.9b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
14x14.63%€595.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CIR 14.0xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14x) mit dem European Auto Components Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.68
€0.84
+23.53%
4.76%€0.88€0.80n/a2
Oct ’26€0.65
€0.84
+28.83%
4.76%€0.88€0.80n/a2
Sep ’26€0.62
€0.84
+34.62%
4.76%€0.88€0.80n/a2
Aug ’26€0.63
€0.80
+27.00%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Jul ’26€0.58
€0.80
+36.36%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Jun ’26€0.61
€0.80
+30.11%
3.14%€0.82€0.77n/a2
May ’26€0.58
€0.80
+36.36%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Apr ’26€0.55
€0.80
+44.28%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Mar ’26€0.60
€0.79
+30.40%
1.91%€0.80€0.77n/a2
Feb ’26€0.60
€0.79
+31.05%
1.91%€0.80€0.77n/a2
Jan ’26€0.60
€0.74
+24.37%
7.38%€0.80€0.69n/a2
Dec ’25€0.60
€0.73
+22.91%
6.12%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.58
€0.73
+27.38%
6.12%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.58
€0.73
+27.38%
6.12%€0.78€0.69€0.652
Sep ’25€0.61
€0.73
+20.69%
6.12%€0.78€0.69€0.622
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.95%
6.12%€0.78€0.69€0.632
Jul ’25€0.59
€0.73
+23.95%
6.12%€0.78€0.69€0.582
Jun ’25€0.56
€0.73
+31.72%
6.12%€0.78€0.69€0.612
May ’25€0.56
€0.73
+31.25%
6.12%€0.78€0.69€0.582
Apr ’25€0.54
€0.69
+29.66%
0.72%€0.70€0.69€0.552
Mar ’25€0.54
€0.69
+27.99%
0.72%€0.70€0.69€0.602
Feb ’25€0.43
€0.57
+34.98%
7.83%€0.62€0.53€0.602
Jan ’25€0.43
€0.57
+33.57%
7.83%€0.62€0.53€0.602
Dec ’24€0.42
€0.57
+35.45%
7.83%€0.62€0.53€0.602
Nov ’24€0.39
€0.57
+46.87%
7.83%€0.62€0.53€0.582
Oct ’24€0.40
€0.57
+42.33%
7.83%€0.62€0.53€0.582
€0.84
Fair Value
19.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 01:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite wird von 8 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pietro GasparriBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giuseppe MarsellaBNP Paribas Exane