Eimskipafélag Íslands hf Valuierung
Ist EIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EIM (ISK390) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ISK115.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EIM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EIM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.2x |
| Ergebnis | €31.09m |
| Marktanteil | €440.23m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.4x | ||
SB Safe Bulkers | 4.2x | 7.5% | US$410.0m |
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 24.1x | n/a | SEK 5.4b |
ALII Ancara Logistics Indonesia | 32.9x | n/a | Rp6.5t |
9310 Japan Transcity | 12.3x | n/a | JP¥64.0b |
EIM Eimskipafélag Íslands hf | 14.2x | n/a | ISK 64.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EIM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.