Íslandsbanki hf Valuierung
Ist ISB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ISB (ISK127.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ISK123.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ISB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ISB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ISB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10x |
| Ergebnis | ISK 24.09b |
| Marktanteil | ISK 241.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ISB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
ARION Arion banki hf | 10.2x | n/a | ISK 246.2b |
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P | 29.7x | -2.4% | د.ك508.8m |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 8x | -7.1% | US$1.7b |
DHBK Doha Bank Q.P.S.C | 7.6x | 8.9% | ر.ق6.3b |
ISB Íslandsbanki hf | 10x | -5.9% | ISK 241.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ISB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ISB für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ISK 127.50 | ISK 123.00 -3.5% | 5.0% | ISK 130.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ISK 123.00 | ISK 123.00 0% | 5.0% | ISK 130.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ISK 124.00 | ISK 119.67 -3.5% | 3.1% | ISK 124.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ISK 124.50 | ISK 120.00 -3.6% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ISK 129.00 | ISK 120.00 -7.0% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ISK 112.00 | ISK 120.00 +7.1% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ISK 102.00 | ISK 120.00 +17.6% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ISK 102.50 | ISK 120.00 +17.1% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ISK 95.00 | ISK 117.67 +23.9% | 4.7% | ISK 123.00 | ISK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ISK 97.00 | ISK 117.67 +21.3% | 4.7% | ISK 123.00 | ISK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ISK 103.50 | ISK 117.67 +13.7% | 7.6% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ISK 102.00 | ISK 117.67 +15.4% | 7.6% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ISK 109.00 | ISK 117.67 +8.0% | 7.6% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ISK 118.00 | ISK 112.67 -4.5% | 6.7% | ISK 123.00 | ISK 105.00 | ISK 123.00 | 3 |
| Jan ’25 | ISK 111.00 | ISK 115.33 +3.9% | 9.8% | ISK 131.00 | ISK 105.00 | ISK 124.00 | 3 |
| Dec ’24 | ISK 107.00 | ISK 119.40 +11.6% | 7.0% | ISK 131.00 | ISK 105.00 | ISK 124.50 | 5 |
| Nov ’24 | ISK 102.50 | ISK 125.40 +22.3% | 5.1% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 129.00 | 5 |
| Oct ’24 | ISK 111.50 | ISK 125.40 +12.5% | 5.1% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 112.00 | 5 |
| Sep ’24 | ISK 115.50 | ISK 125.40 +8.6% | 5.1% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 102.00 | 5 |
| Aug ’24 | ISK 118.50 | ISK 126.40 +6.7% | 6.3% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 102.50 | 5 |
| Jul ’24 | ISK 114.00 | ISK 127.20 +11.6% | 6.0% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 95.00 | 5 |
| Jun ’24 | ISK 118.00 | ISK 128.60 +9.0% | 6.8% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 97.00 | 5 |
| May ’24 | ISK 124.00 | ISK 133.60 +7.7% | 10.8% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 103.50 | 5 |
| Apr ’24 | ISK 119.40 | ISK 133.60 +11.9% | 10.8% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 102.00 | 5 |
| Mar ’24 | ISK 123.80 | ISK 133.60 +7.9% | 10.8% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 109.00 | 5 |
| Feb ’24 | ISK 116.60 | ISK 131.60 +12.9% | 8.3% | ISK 150.00 | ISK 120.00 | ISK 118.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/02/07 16:35 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/07 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Íslandsbanki hf. wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |
| Andrew Coombs | Citigroup Inc |