VA Tech Wabag Valuierung
Ist WABAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WABAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WABAG (₹1702.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1163.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WABAG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WABAG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WABAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WABAG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 40.6x |
| Ergebnis | ₹2.61b |
| Marktanteil | ₹105.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WABAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
500390 Reliance Infrastructure | 3.1x | n/a | ₹98.1b |
ACMESOLAR ACME Solar Holdings | 23.4x | n/a | ₹144.6b |
RPOWER Reliance Power | 12.4x | n/a | ₹143.6b |
533122 RattanIndia Power | 0.7x | n/a | ₹69.7b |
WABAG VA Tech Wabag | 40.6x | 25.4% | ₹105.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WABAG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WABAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WABAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.6x) mit dem Asian Water Utilities Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WABAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.6x |
| Faires PE Verhältnis | 28.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WABAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,702.70 | ₹1,953.00 +14.7% | 16.8% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,773.25 | ₹1,553.75 -12.4% | 6.3% | ₹1,700.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,538.00 | ₹1,553.75 +1.0% | 6.3% | ₹1,700.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,272.55 | ₹1,479.75 +16.3% | 3.3% | ₹1,550.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,327.10 | ₹1,293.75 -2.5% | 13.2% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,325.30 | ₹1,293.75 -2.4% | 13.2% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹980.05 | ₹1,046.67 +6.8% | 13.4% | ₹1,185.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹966.05 | ₹823.33 -14.8% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹775.45 | ₹823.33 +6.2% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹732.70 | ₹823.33 +12.4% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹675.45 | ₹644.67 -4.6% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹638.55 | ₹644.67 +1.0% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹597.50 | ₹644.67 +7.9% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹477.85 | ₹620.50 +29.9% | 1.5% | ₹630.00 | ₹611.00 | ₹1,773.25 | 2 |
| Oct ’24 | ₹458.55 | ₹504.67 +10.1% | 18.6% | ₹611.00 | ₹383.00 | ₹1,538.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹495.00 | ₹504.67 +2.0% | 18.6% | ₹611.00 | ₹383.00 | ₹1,272.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹540.95 | ₹505.00 -6.6% | 18.6% | ₹612.00 | ₹383.00 | ₹1,327.10 | 3 |
| Jun ’24 | ₹459.45 | ₹405.33 -11.8% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹980.05 | 3 |
| May ’24 | ₹390.30 | ₹405.33 +3.9% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹966.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹351.90 | ₹405.33 +15.2% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹775.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹315.60 | ₹388.67 +23.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹732.70 | 3 |
| Feb ’24 | ₹310.55 | ₹388.67 +25.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹675.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹327.65 | ₹388.67 +18.6% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹638.55 | 3 |
| Dec ’23 | ₹334.45 | ₹388.67 +16.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹597.50 | 3 |
| Nov ’23 | ₹263.90 | ₹372.67 +41.2% | 14.3% | ₹448.00 | ₹333.00 | ₹477.85 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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