KPI Green Energy Limited

NSEI:KPIGREEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹99.3b

KPI Green Energy Valuierung

Ist KPIGREEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPIGREEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPIGREEN (₹755.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPIGREEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPIGREEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPIGREEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPIGREEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPIGREEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPIGREEN's PE?
PE-Verhältnis43.2x
Ergebnis₹2.30b
Marktanteil₹99.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPIGREEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPIGREEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.5x
539686 K.P. Energy
50.4xn/a₹39.3b
512329 SG Mart
48.1xn/a₹44.1b
GREENPOWER Orient Green Power
74.6xn/a₹20.0b
ADANIGREEN Adani Green Energy
140.8x60.6%₹1.4t
KPIGREEN KPI Green Energy
43.2xn/a₹99.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPIGREEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPIGREEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$826.26m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$93.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KPIGREEN 43.2xBranchendurchschnittswert 27.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPIGREEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.2x) mit dem Indian Renewable Energy Branchendurchschnitt (27.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPIGREEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPIGREEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KPIGREEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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