Karma Energy Valuierung
Ist KARMAENG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KARMAENG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KARMAENG (₹70.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹142.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KARMAENG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARMAENG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KARMAENG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KARMAENG's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.8x |
| Vertrieb | ₹93.49m |
| Marktanteil | ₹783.40m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -75.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KARMAENG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6x | ||
541445 Waa Solar | 9.9x | n/a | ₹1.7b |
534612 Advance Metering Technology | 3.7x | n/a | ₹556.4m |
503657 Veer Energy & Infrastructure | 2.7x | n/a | ₹332.8m |
INDOWIND Indowind Energy | 7.8x | n/a | ₹2.6b |
KARMAENG Karma Energy | 8.8x | n/a | ₹783.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KARMAENG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KARMAENG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Renewable Energy?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
PTC PTC India | 0.3x | 11.1% | US$576.96m |
512329 SG Mart | 0.9x | n/a | US$518.47m |
KKVAPOW KKV Agro Powers | 0.05x | n/a | US$5.82m |
538520 Shivamshree Businesses | 0.3x | n/a | US$482.02k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: KARMAENG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem Indian Renewable Energy Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KARMAENG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KARMAENG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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