JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹817.1b

JSW Energy Valuierung

Ist JSWENERGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JSWENERGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹738.64
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JSWENERGY (₹467.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹738.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JSWENERGY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSWENERGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JSWENERGY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JSWENERGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JSWENERGY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JSWENERGY's PE?
PE-Verhältnis43.1x
Ergebnis₹18.94b
Marktanteil₹817.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JSWENERGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JSWENERGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
ADANIPOWER Adani Power
16x9.9%₹1.9t
513683 NLC India
12.4x15.6%₹280.5b
NTPC NTPC
13.5x5.9%₹3.0t
RPOWER Reliance Power
6.6xn/a₹158.5b
JSWENERGY JSW Energy
43.1x29.1%₹817.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JSWENERGY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JSWENERGY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533122 RattanIndia Power
0.5xn/aUS$630.24m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.2xn/aUS$77.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JSWENERGY 43.1xBranchendurchschnittswert 27.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JSWENERGY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.1x) mit dem Indian Renewable Energy Branchendurchschnitt (27.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JSWENERGY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSWENERGY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.1x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JSWENERGY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JSWENERGY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹467.60
₹618.25
+32.2%
21.8%₹885.00₹370.00n/a12
Feb ’26₹472.00
₹634.50
+34.4%
21.4%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹644.30
₹692.25
+7.4%
23.4%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.65
₹684.50
+4.6%
24.1%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-9.0%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.9%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.2%
33.8%₹600.00₹235.00₹472.008
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00₹644.308
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00₹654.658
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.2%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.1%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.6%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.3%
21.0%₹320.00₹160.00₹613.008
May ’24₹260.70
₹230.88
-11.4%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.558
Apr ’24₹240.85
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹518.458
Mar ’24₹233.70
₹229.38
-1.9%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.658
Feb ’24₹235.20
₹229.38
-2.5%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.658
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹617.46
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 04:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JSW Energy Limited wird von 44 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sumit KishoreAxis Capital Limited