Gujarat Industries Power Company Limited

NSEI:GIPCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹37.0b

Gujarat Industries Power Valuierung

Ist GIPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIPCL (₹186.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹571.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIPCL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIPCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GIPCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA9.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIPCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
PTC PTC India
14.5xn/a₹61.6b
533122 RattanIndia Power
1xn/a₹94.2b
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
85.5xn/a₹17.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
13.3xn/a₹136.2b
GIPCL Gujarat Industries Power
18.2xn/a₹37.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIPCL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIPCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIPCL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Indian Renewable Energy Branchendurchschnitt (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIPCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIPCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GIPCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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