Gujarat State Petronet Limited

BSE:532702 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹170.5b

Gujarat State Petronet Valuierung

Ist 532702 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532702, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹48.06
Fair Value
528.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532702 (₹302.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹48.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532702 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532702 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532702 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532702. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532702 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532702's PE?
PE-Verhältnis16.6x
Ergebnis₹10.30b
Marktanteil₹170.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532702 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532702 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.9x14.83%₹277.7b
MGL Mahanagar Gas
12.7x5.02%₹123.8b
IGL Indraprastha Gas
18.6x8.24%₹297.7b
ATGL Adani Total Gas
109.9xn/a₹687.5b
532702 Gujarat State Petronet
16.6x-3.75%₹170.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532702 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532702 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
532702 16.6xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies13PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532702 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem Indian Gas Utilities Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532702 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532702 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532702 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532702 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹302.05
₹335.24
+10.99%
13.60%₹440.00₹260.00n/a17
Nov ’26₹309.70
₹343.38
+10.87%
13.04%₹440.00₹270.00n/a16
Oct ’26₹318.25
₹349.00
+9.66%
15.25%₹465.00₹270.00n/a17
Sep ’26₹294.85
₹358.24
+21.50%
15.79%₹465.00₹270.00n/a17
Aug ’26₹308.80
₹366.00
+18.52%
13.67%₹465.00₹280.00n/a17
Jul ’26₹335.00
₹364.82
+8.90%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
Jun ’26₹328.55
₹364.82
+11.04%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
May ’26₹325.05
₹367.47
+13.05%
15.93%₹475.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹293.85
₹374.30
+27.38%
14.40%₹475.00₹280.00n/a20
Mar ’26₹271.90
₹373.05
+37.20%
15.11%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.75
₹394.36
+17.46%
12.49%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹364.55
₹397.71
+9.10%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.10
₹397.71
+12.32%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹391.05
₹406.19
+3.87%
15.74%₹490.00₹280.00₹309.7021
Oct ’25₹431.45
₹391.96
-9.15%
15.99%₹480.00₹275.00₹318.2523
Sep ’25₹442.35
₹358.13
-19.04%
14.38%₹460.00₹275.00₹294.8524
Aug ’25₹340.10
₹337.21
-0.85%
14.74%₹440.00₹270.00₹308.8024
Jul ’25₹302.90
₹332.91
+9.91%
13.85%₹440.00₹270.00₹335.0023
Jun ’25₹289.75
₹332.91
+14.90%
13.85%₹440.00₹270.00₹328.5523
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.86%
12.78%₹440.00₹275.00₹325.0523
Apr ’25₹367.20
₹392.86
+6.99%
11.73%₹473.00₹298.00₹293.8522
Mar ’25₹366.20
₹389.14
+6.26%
13.04%₹467.00₹262.00₹271.9022
Feb ’25₹360.45
₹345.32
-4.20%
8.96%₹405.00₹262.00₹335.7522
Jan ’25₹320.30
₹334.95
+4.58%
6.97%₹375.00₹265.00₹364.5522
Dec ’24₹290.80
₹334.95
+15.18%
6.97%₹375.00₹265.00₹354.1022
Nov ’24₹260.05
₹338.57
+30.19%
7.87%₹405.00₹265.00₹391.0521
₹335.12
Fair Value
9.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/15 23:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gujarat State Petronet Limited wird von 49 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Arindam PalAsian Markets Securities Private Limited
Manikantha GarreAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.