NTPC Limited

BSE:532555 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.2t

NTPC Valuierung

Ist 532555 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532555, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 532555 (₹333.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹434.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532555 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532555 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532555 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532555. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532555 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532555's PE?
PE-Verhältnis11.6x
Ergebnis₹277.63b
Marktanteil₹3.23t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532555 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532555 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
ADANIPOWER Adani Power
28.5x8.76%₹4.0t
533148 JSW Energy
48.9x26.18%₹962.8b
513683 NLC India
11.4x9.44%₹366.4b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
17.2xn/a₹109.8b
532555 NTPC
11.6x-5.74%₹3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532555 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532555 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532555 11.6xBranchendurchschnittswert 32.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532555 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Renewable Energy (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532555 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532555 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532555 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532555 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹333.30
₹429.70
+28.92%
7.56%₹485.00₹355.00n/a30
Sep ’27₹327.00
₹433.07
+32.44%
7.04%₹485.00₹365.00n/a28
Aug ’27₹347.15
₹433.07
+24.75%
7.04%₹485.00₹365.00n/a28
Jul ’27₹357.90
₹437.11
+22.13%
7.33%₹485.00₹335.00n/a28
Jun ’27₹378.45
₹436.04
+15.22%
7.31%₹485.00₹335.00n/a28
May ’27₹399.15
₹424.88
+6.45%
7.68%₹490.00₹325.00n/a26
Apr ’27₹364.85
₹424.46
+16.34%
7.76%₹490.00₹325.00n/a26
Mar ’27₹381.85
₹421.19
+10.30%
8.54%₹490.00₹325.00n/a26
Feb ’27₹345.60
₹417.00
+20.66%
9.10%₹490.00₹325.00n/a26
Jan ’27₹336.30
₹413.28
+22.89%
9.96%₹490.00₹325.00n/a25
Dec ’26₹327.25
₹415.28
+26.90%
9.69%₹490.00₹325.00n/a25
Nov ’26₹336.85
₹416.12
+23.53%
9.38%₹490.00₹325.00n/a25
Oct ’26₹340.15
₹415.72
+22.22%
9.78%₹490.00₹320.00n/a25
Sep ’26₹330.90
₹417.12
+26.06%
10.38%₹490.00₹320.00₹327.0025
Aug ’26₹330.85
₹417.72
+26.26%
10.32%₹490.00₹320.00₹347.1525
Jul ’26₹332.60
₹418.24
+25.75%
10.34%₹490.00₹320.00₹357.9025
Jun ’26₹334.25
₹415.72
+24.37%
10.65%₹490.00₹320.00₹378.4525
May ’26₹354.50
₹413.63
+16.68%
12.61%₹500.00₹305.00₹399.1527
Apr ’26₹352.15
₹412.62
+17.17%
13.60%₹500.00₹285.00₹364.8526
Mar ’26₹310.95
₹413.48
+32.97%
13.83%₹500.00₹285.00₹381.8525
Feb ’26₹317.65
₹418.76
+31.83%
13.98%₹500.00₹285.00₹345.6025
Jan ’26₹333.60
₹444.36
+33.20%
13.01%₹500.00₹280.00₹336.3025
Dec ’25₹363.85
₹445.80
+22.52%
12.93%₹500.00₹280.00₹327.2525
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.19%
12.92%₹500.00₹280.00₹336.8524
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.65%
14.41%₹500.00₹271.00₹340.1525
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.78%
14.91%₹523.00₹271.00₹330.9025
₹429.57
Fair Value
22.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/11 19:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NTPC Limited wird von 53 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rajesh Majumdar360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Satyadeep JainAmbit Capital