Energy Development Valuierung

Ist 532219 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532219, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532219 (₹26.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹53.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532219 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532219 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532219 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532219. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532219 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532219's PE?
PE-Verhältnis49.2x
Ergebnis₹25.93m
Marktanteil₹1.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532219 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532219 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82.8x
DPSCLTD India Power
94.1xn/a₹16.5b
BAJEL Bajel Projects
134.2xn/a₹26.3b
500390 Reliance Infrastructure
3.1xn/a₹98.1b
541445 Waa Solar
99.9xn/a₹1.6b
532219 Energy Development
49.2xn/a₹1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532219 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532219 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
532219 49.2xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532219 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.2x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532219 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532219 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 532219 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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