Total Transport Systems Limited

NSEI:TOTAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1b

Total Transport Systems Valuierung

Ist TOTAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOTAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOTAL (₹69.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹6.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOTAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOTAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOTAL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TOTAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOTAL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TOTAL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb₹5.97b
Marktanteil₹1.12b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TOTAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TOTAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
ASHALOG Ashapura Logistics
0.7xn/a₹1.3b
BRACEPORT Brace Port Logistics
1.4xn/a₹1.2b
506074 Arshiya
0.7xn/a₹1.1b
504380 Flomic Global Logistics
0.3xn/a₹1.2b
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/a₹1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TOTAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOTAL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x11.7%
TOTAL Total Transport Systems
 0.2xn/aUS$13.26m
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$22.65m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$20.89m
TOTAL 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x50.6%
TOTAL Total Transport Systems
 0.2xn/aUS$13.26m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TOTAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Logistics (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOTAL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOTAL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TOTAL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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