VRL Logistics Limited

BSE:539118 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹46.2b

VRL Logistics Valuierung

Ist 539118 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 539118, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 539118 (₹526.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1165.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 539118 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 539118 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 539118 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 539118. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 539118 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 539118's PE?
PE-Verhältnis54.7x
Ergebnis₹844.48m
Marktanteil₹46.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 539118 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 539118 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
542383 Ritco Logistics
30.8xn/a₹11.4b
AVG AVG Logistics
14.3xn/a₹5.5b
534615 North Eastern Carrying
29.5xn/a₹3.5b
PRLIND Premier Roadlines
21.4xn/a₹2.9b
539118 VRL Logistics
54.7x31.9%₹46.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 539118 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 539118 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Transportation?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
512277 Autoriders International
1.3xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
539118 54.7xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 539118 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.7x) mit dem Indian Transportation Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 539118 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

539118 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.7x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 539118 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 539118 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹526.90
₹635.50
+20.6%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Dec ’25₹542.45
₹635.50
+17.2%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Nov ’25₹561.15
₹627.63
+11.8%
13.6%₹765.00₹496.00n/a8
Oct ’25₹564.55
₹632.63
+12.1%
14.2%₹765.00₹496.00n/a8
Sep ’25₹528.65
₹649.56
+22.9%
15.0%₹785.00₹496.00n/a9
Aug ’25₹575.35
₹675.89
+17.5%
15.1%₹785.00₹482.00n/a9
Jul ’25₹569.55
₹679.78
+19.4%
15.5%₹800.00₹482.00n/a9
Jun ’25₹551.45
₹692.56
+25.6%
12.3%₹800.00₹543.00n/a9
May ’25₹559.40
₹704.78
+26.0%
10.8%₹800.00₹580.00n/a9
Apr ’25₹558.45
₹723.67
+29.6%
12.6%₹850.00₹580.00n/a9
Mar ’25₹554.70
₹735.33
+32.6%
11.5%₹850.00₹580.00n/a9
Feb ’25₹741.65
₹806.00
+8.7%
7.3%₹890.00₹695.00n/a9
Jan ’25₹762.70
₹805.44
+5.6%
7.4%₹910.00₹695.00n/a9
Dec ’24₹717.55
₹791.00
+10.2%
5.9%₹850.00₹695.00₹542.459
Nov ’24₹667.30
₹809.50
+21.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹561.158
Oct ’24₹718.80
₹809.50
+12.6%
6.5%₹900.00₹695.00₹564.558
Sep ’24₹679.90
₹808.00
+18.8%
6.9%₹900.00₹695.00₹528.657
Aug ’24₹733.20
₹812.50
+10.8%
7.7%₹900.00₹695.00₹575.356
Jul ’24₹713.55
₹810.83
+13.6%
7.6%₹900.00₹695.00₹569.556
Jun ’24₹743.70
₹781.67
+5.1%
10.8%₹900.00₹650.00₹551.456
May ’24₹630.30
₹708.33
+12.4%
7.1%₹775.00₹640.00₹559.406
Apr ’24₹632.45
₹717.50
+13.4%
5.8%₹775.00₹650.00₹558.456
Mar ’24₹562.65
₹712.50
+26.6%
6.3%₹775.00₹650.00₹554.706
Feb ’24₹525.25
₹706.67
+34.5%
6.9%₹775.00₹650.00₹741.656
Jan ’24₹541.55
₹725.00
+33.9%
5.5%₹775.00₹660.00₹762.706
Dec ’23₹569.20
₹725.00
+27.4%
5.5%₹775.00₹660.00₹717.556

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

VRL Logistics Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankit PanchmatiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bertram LaiCGS International