Sterlite Technologies Limited

NSEI:STLTECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹57.7b

Sterlite Technologies Valuierung

Ist STLTECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STLTECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STLTECH (₹118.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹160.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STLTECH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STLTECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STLTECH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STLTECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STLTECH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STLTECH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
Vertrieb₹50.88b
Marktanteil₹57.73b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STLTECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STLTECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
532493 Astra Microwave Products
7.8x19.5%₹75.9b
504112 Nelco
9.4xn/a₹30.2b
532406 Avantel
16.9xn/a₹39.1b
523610 ITI
13.7xn/a₹327.6b
STLTECH Sterlite Technologies
1.1x21.0%₹57.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STLTECH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STLTECH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Communications?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
0.5xn/aUS$268.99m
531158 Catvision
0.7xn/aUS$1.67m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
STLTECH 1.1xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STLTECH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Communications (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STLTECH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STLTECH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STLTECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STLTECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹118.31
₹140.00
+18.3%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Dec ’25₹117.93
₹140.00
+18.7%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Nov ’25₹119.41
₹140.00
+17.2%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Oct ’25₹121.97
₹146.50
+20.1%
16.0%₹170.00₹123.00n/a2
Sep ’25₹131.68
₹146.50
+11.3%
16.0%₹170.00₹123.00n/a2
Aug ’25₹136.11
₹140.00
+2.9%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Jul ’25₹143.74
₹140.00
-2.6%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Jun ’25₹126.55
₹140.00
+10.6%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
May ’25₹137.50
₹156.00
+13.5%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Apr ’25₹123.20
₹156.00
+26.6%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Mar ’25₹140.35
₹156.00
+11.2%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Feb ’25₹142.35
₹156.00
+9.6%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Jan ’25₹148.45
₹177.50
+19.6%
4.2%₹185.00₹170.00n/a2
Dec ’24₹148.10
₹185.00
+24.9%
6.6%₹200.00₹170.00₹117.933
Nov ’24₹136.50
₹185.00
+35.5%
6.6%₹200.00₹170.00₹119.413
Oct ’24₹161.05
₹184.67
+14.7%
6.0%₹200.00₹174.00₹121.973
Sep ’24₹168.40
₹184.67
+9.7%
6.0%₹200.00₹174.00₹131.683
Aug ’24₹149.10
₹184.67
+23.9%
6.0%₹200.00₹174.00₹136.113
Jul ’24₹146.20
₹200.33
+37.0%
4.3%₹211.00₹190.00₹143.743
Jun ’24₹149.20
₹200.33
+34.3%
4.3%₹211.00₹190.00₹126.553
May ’24₹160.20
₹211.33
+31.9%
4.0%₹220.00₹200.00₹137.503
Apr ’24₹147.55
₹211.33
+43.2%
4.0%₹220.00₹200.00₹123.203
Mar ’24₹159.85
₹211.33
+32.2%
4.0%₹220.00₹200.00₹140.353
Feb ’24₹175.60
₹211.33
+20.3%
4.0%₹220.00₹200.00₹142.353
Jan ’24₹175.75
₹217.67
+23.9%
3.3%₹225.00₹208.00₹148.453
Dec ’23₹176.80
₹217.67
+23.1%
3.3%₹225.00₹208.00₹148.103

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sterlite Technologies Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashish AgrawalAlmondz Global Securities Ltd
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Sushil SharmaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.