Genus Power Infrastructures Valuierung
Ist GENUSPOWER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GENUSPOWER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GENUSPOWER (₹416.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GENUSPOWER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENUSPOWER zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GENUSPOWER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GENUSPOWER's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 79x |
| Ergebnis | ₹1.46b |
| Marktanteil | ₹115.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 52.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GENUSPOWER im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 60.4x | ||
533339 Zen Technologies | 77.9x | 40.8% | ₹159.6b |
517174 Honeywell Automation India | 70.4x | 20.5% | ₹371.6b |
522295 Control Print | 22x | 17.1% | ₹11.2b |
RISHABH Rishabh Instruments | 71.2x | n/a | ₹12.7b |
GENUSPOWER Genus Power Infrastructures | 79x | 52.1% | ₹115.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENUSPOWER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GENUSPOWER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GENUSPOWER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79x) mit dem Indian Electronic Branchendurchschnitt (58.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GENUSPOWER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 79x |
| Faires PE Verhältnis | 85.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENUSPOWER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (85.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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