Astra Microwave Products Valuierung
Ist ASTRAMICRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTRAMICRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ASTRAMICRO (₹767.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹59.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ASTRAMICRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTRAMICRO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ASTRAMICRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ASTRAMICRO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 55.8x |
| Ergebnis | ₹1.30b |
| Marktanteil | ₹72.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 34.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ASTRAMICRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 53.2x | ||
504112 Nelco | 110.9x | n/a | ₹23.2b |
532406 Avantel | 63.9x | n/a | ₹37.5b |
VINDHYATEL Vindhya Telelinks | 10.2x | n/a | ₹23.5b |
523411 ADC India Communications | 27.9x | n/a | ₹8.1b |
ASTRAMICRO Astra Microwave Products | 55.8x | 21.2% | ₹72.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTRAMICRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ASTRAMICRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Communications?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTRAMICRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.8x) mit dem Indian Communications Branchendurchschnitt (38.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ASTRAMICRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 55.8x |
| Faires PE Verhältnis | 43.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTRAMICRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹767.50 | ₹953.75 +24.3% | 2.0% | ₹976.00 | ₹934.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹801.70 | ₹979.75 +22.2% | 5.0% | ₹1,060.00 | ₹935.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹826.00 | ₹979.75 +18.6% | 5.0% | ₹1,060.00 | ₹935.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹904.60 | ₹979.75 +8.3% | 5.0% | ₹1,060.00 | ₹935.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹894.40 | ₹935.25 +4.6% | 11.0% | ₹1,060.00 | ₹775.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹965.55 | ₹935.25 -3.1% | 11.0% | ₹1,060.00 | ₹775.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹865.75 | ₹935.25 +8.0% | 11.0% | ₹1,060.00 | ₹775.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹697.10 | ₹671.00 -3.7% | 16.9% | ₹800.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹627.85 | ₹671.00 +6.9% | 16.9% | ₹800.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹614.15 | ₹639.75 +4.2% | 13.7% | ₹740.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹600.30 | ₹584.00 -2.7% | 13.6% | ₹675.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹605.10 | ₹584.00 -3.5% | 13.6% | ₹675.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹578.00 | ₹584.00 +1.0% | 13.6% | ₹675.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹462.15 | ₹446.00 -3.5% | 10.3% | ₹510.00 | ₹403.00 | ₹801.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹427.85 | ₹467.50 +9.3% | 9.1% | ₹510.00 | ₹425.00 | ₹826.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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