Cyient DLM Valuierung
Ist 543933 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543933, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543933 (₹637.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹895.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543933 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543933 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543933 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543933's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 75.1x |
| Ergebnis | ₹672.34m |
| Marktanteil | ₹50.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 43.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 543933 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 126.7x | ||
AVALON Avalon Technologies | 196.1x | 42.6% | ₹56.5b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 94x | 34.8% | ₹99.7b |
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions | 65.2x | n/a | ₹21.3b |
WEL Wonder Electricals | 151.6x | n/a | ₹17.9b |
543933 Cyient DLM | 75.1x | 47.1% | ₹50.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543933 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (126.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543933 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 543933 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.1x) mit dem Indian Electronic Branchendurchschnitt (58.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543933 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 75.1x |
| Faires PE Verhältnis | 67.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543933 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹637.45 | ₹823.00 +29.1% | 15.2% | ₹960.00 | ₹620.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹660.70 | ₹844.40 +27.8% | 14.2% | ₹960.00 | ₹620.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹710.30 | ₹825.00 +16.1% | 17.3% | ₹930.00 | ₹580.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹746.40 | ₹821.60 +10.1% | 15.5% | ₹930.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹801.20 | ₹821.60 +2.5% | 15.5% | ₹930.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹749.40 | ₹797.20 +6.4% | 14.7% | ₹887.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹629.80 | ₹797.20 +26.6% | 14.7% | ₹887.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹692.90 | ₹797.20 +15.1% | 14.7% | ₹887.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹705.15 | ₹878.25 +24.5% | 6.9% | ₹950.00 | ₹808.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹806.55 | ₹878.25 +8.9% | 6.9% | ₹950.00 | ₹808.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹682.00 | ₹835.00 +22.4% | 2.9% | ₹867.00 | ₹808.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹675.15 | ₹861.67 +27.6% | 3.2% | ₹891.00 | ₹824.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹649.40 | ₹834.67 +28.5% | 3.1% | ₹870.00 | ₹810.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹634.10 | ₹834.67 +31.6% | 3.1% | ₹870.00 | ₹810.00 | ₹660.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹720.60 | ₹720.00 -0.08% | 12.5% | ₹810.00 | ₹630.00 | ₹710.30 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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