R Systems International Valuierung
Ist RSYSTEMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RSYSTEMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RSYSTEMS (₹470) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹243.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RSYSTEMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSYSTEMS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RSYSTEMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RSYSTEMS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 40.3x |
| Ergebnis | ₹1.38b |
| Marktanteil | ₹55.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RSYSTEMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 46x | ||
534758 Cigniti Technologies | 29.6x | n/a | ₹41.1b |
544021 Protean eGov Technologies | 86.6x | n/a | ₹70.5b |
538891 Magellanic Cloud | 40.8x | n/a | ₹45.8b |
MASTEK Mastek | 27.1x | 13.4% | ₹99.6b |
RSYSTEMS R Systems International | 40.3x | 22.2% | ₹55.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSYSTEMS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RSYSTEMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.1x | n/a | US$22.05m |
517429 Athena Global Technologies | 0.6x | n/a | US$15.78m |
509040 Netlink Solutions (India) | 3.2x | n/a | US$5.10m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RSYSTEMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (37x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RSYSTEMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.3x |
| Faires PE Verhältnis | 32.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RSYSTEMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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