IRIS Business Services Limited

NSEI:IRIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹7.7b

IRIS Business Services Valuierung

Ist IRIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRIS (₹389.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹733.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IRIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IRIS's PE?
PE-Verhältnis59.1x
Ergebnis₹131.08m
Marktanteil₹7.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IRIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IRIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
INNOVANA Innovana Thinklabs
20.7xn/a₹8.6b
INFOBEAN InfoBeans Technologies
29.6xn/a₹10.4b
532341 IZMO
12.3xn/a₹6.4b
532344 SoftSol India
24.1xn/a₹4.9b
IRIS IRIS Business Services
59.1xn/a₹7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IRIS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.29m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IRIS 59.1xBranchendurchschnittswert 31.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IRIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.1x) mit dem Indian Software Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IRIS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%