Intellect Design Arena Limited

NSEI:INTELLECT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹141.5b

Intellect Design Arena Valuierung

Ist INTELLECT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTELLECT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INTELLECT (₹1021.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹330.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTELLECT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTELLECT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INTELLECT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INTELLECT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INTELLECT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INTELLECT's PE?
PE-Verhältnis49.7x
Ergebnis₹2.85b
Marktanteil₹141.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INTELLECT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INTELLECT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40x
TANLA Tanla Platforms
16.8x18.0%₹91.1b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
56xn/a₹92.1b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
64.7x37.1%₹87.3b
ROUTE Route Mobile
22.5x18.0%₹86.3b
INTELLECT Intellect Design Arena
49.7x24.6%₹141.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INTELLECT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTELLECT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INTELLECT 49.7xBranchendurchschnittswert 42.2xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INTELLECT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.7x) mit dem Indian Software Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTELLECT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTELLECT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.7x
Faires PE Verhältnis37.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INTELLECT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTELLECT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,021.30
₹862.50
-15.5%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Dec ’25₹717.00
₹862.50
+20.3%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹743.00
₹862.50
+16.1%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.4%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+2.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+6.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.6%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.2%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.8%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,080.15
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,115.00
₹952.50
-14.6%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.55
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹829.05
₹800.00
-3.5%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.05
₹753.75
+1.2%
10.5%₹860.00₹640.00₹717.004
Nov ’24₹664.35
₹753.75
+13.5%
10.5%₹860.00₹640.00₹743.004
Oct ’24₹706.30
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹925.603
Sep ’24₹733.05
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹993.003
Aug ’24₹667.50
₹702.75
+5.3%
15.8%₹860.00₹571.00₹955.454
Jul ’24₹628.60
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.504
Jun ’24₹602.50
₹532.75
-11.6%
10.2%₹600.00₹470.00₹918.304
May ’24₹445.90
₹493.60
+10.7%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,079.755
Apr ’24₹410.60
₹489.60
+19.2%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,080.155
Mar ’24₹456.95
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,115.006
Feb ’24₹428.90
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.556
Jan ’24₹446.20
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹829.056
Dec ’23₹468.00
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.056

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 18:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Intellect Design Arena Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Priya RohiraAxis Capital Limited