Allied Digital Services Valuierung

Ist ADSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADSL (₹257.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹391.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADSL's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis₹478.00m
Marktanteil₹14.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.6x
532365 Dynacons Systems & Solutions
26xn/a₹16.1b
519602 Kellton Tech Solutions
19.3xn/a₹13.8b
501421 TechNVision Ventures
98.1xn/a₹17.9b
ACCELYA Accelya Solutions India
22.9xn/a₹21.8b
ADSL Allied Digital Services
30.3x28.4%₹14.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.10m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.81m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.11m
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADSL 30.3xBranchendurchschnittswert 37.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (37x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken