Newgen Software Technologies Limited

BSE:540900 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹158.1b

Newgen Software Technologies Valuierung

Ist 540900 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540900, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 540900 (₹1130.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹380.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540900 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540900 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540900 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540900. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540900 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540900's PE?
PE-Verhältnis54.2x
Ergebnis₹2.92b
Marktanteil₹158.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540900 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540900 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58x
BSOFT Birlasoft
26.4x12.2%₹163.5b
KPITTECH KPIT Technologies
52.6x16.5%₹382.7b
500408 Tata Elxsi
51.5x13.1%₹420.7b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
101.7xn/a₹32.8b
540900 Newgen Software Technologies
54.2x21.1%₹158.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540900 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540900 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.31m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
540900 54.2xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540900 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.2x) mit dem Indian Software Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540900 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540900 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.2x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540900 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540900 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,130.65
₹1,421.00
+25.7%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,289.45
₹1,421.00
+10.2%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,317.45
₹1,150.50
-12.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.55
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.10
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.10
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹916.30
₹1,026.67
+12.0%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.65
₹1,026.67
+10.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.25
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹832.75
₹990.00
+18.9%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹857.05
₹990.00
+15.5%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹797.28
₹738.17
-7.4%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.53
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹571.48
₹592.17
+3.6%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,289.453
Oct ’24₹450.15
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,317.453
Sep ’24₹412.33
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.553
Aug ’24₹423.25
₹426.50
+0.8%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.103
Jul ’24₹339.68
₹335.00
-1.4%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.102
Jun ’24₹328.55
₹308.75
-6.0%
10.1%₹340.00₹277.50₹916.302
May ’24₹251.00
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.653
Apr ’24₹225.30
₹230.17
+2.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.253
Mar ’24₹231.25
₹230.17
-0.5%
4.6%₹240.00₹215.50₹832.753
Feb ’24₹209.60
₹227.63
+8.6%
4.5%₹240.00₹215.50₹857.054
Jan ’24₹179.98
₹217.63
+20.9%
1.1%₹220.00₹215.00₹797.284
Dec ’23₹181.73
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.534
Nov ’23₹171.13
₹216.83
+26.7%
1.0%₹220.00₹215.00₹571.483

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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