3i Infotech Valuierung

Ist 532628 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532628, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532628 (₹32.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹944.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532628 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532628 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532628 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 532628. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532628 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 532628's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.7x
Vertrieb	₹7.67b
Marktanteil	₹5.54b

532628's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	-8.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 532628 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 532628 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.4x
TAC TAC Infosec	55.9x	n/a	₹10.6b
531161 ABM Knowledgeware	3x	n/a	₹2.8b
530175 Odyssey Technologies	7.2x	n/a	₹2.0b
RAMCOSYS Ramco Systems	3.2x	12.8%	₹17.9b
532628 3i Infotech	0.7x	n/a	₹5.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 532628 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532628 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	6.4x	14.0%
532628 3i Infotech	0.7x	n/a	US$65.33m
3IINFOLTD 3i Infotech	0.7x	n/a	US$65.33m
DUCON Ducon Infratechnologies	0.5x	n/a	US$24.94m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	6.4x	16.0%
532628 3i Infotech	0.7x	n/a	US$65.33m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 532628 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Software (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532628 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532628 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.7x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 532628 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.