Waaree Energies Limited

NSEI:WAAREEENER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹781.8b

Waaree Energies Valuierung

Ist WAAREEENER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAAREEENER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAAREEENER (₹2721.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹3213.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAAREEENER unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAAREEENER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAAREEENER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAAREEENER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAAREEENER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAAREEENER's PE?
PE-Verhältnis58.3x
Ergebnis₹13.42b
Marktanteil₹781.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAAREEENER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAAREEENER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.5x
543620 Insolation Energy
83.5xn/a₹84.9b
ALPEXSOLAR Alpex Solar
46.5xn/a₹20.5b
MICEL MIC Electronics
35.7xn/a₹20.0b
SOLEX Solex Energy
72.5xn/a₹15.3b
WAAREEENER Waaree Energies
58.3xn/a₹781.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAAREEENER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAAREEENER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WAAREEENER 58.3xBranchendurchschnittswert 32.1xNo. of Companies74PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAAREEENER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.3x) mit dem Indian Semiconductor Branchendurchschnitt (67.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAAREEENER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAAREEENER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WAAREEENER für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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