Sirca Paints India Limited

NSEI:SIRCA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹17.6b

Sirca Paints India Valuierung

Ist SIRCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIRCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIRCA (₹321.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹95.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIRCA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIRCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIRCA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIRCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIRCA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIRCA's PE?
PE-Verhältnis36.2x
Ergebnis₹487.40m
Marktanteil₹17.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIRCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIRCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
590065 India Motor Parts & Accessories
17.4xn/a₹13.6b
535601 Sreeleathers
24.4xn/a₹5.5b
539277 Alstone Textiles (India)
105.7xn/a₹4.8b
SSDL Saraswati Saree Depot
14.3xn/a₹4.7b
SIRCA Sirca Paints India
36.2x23.9%₹17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIRCA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIRCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Retail Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SIRCA 36.2xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIRCA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Retail Distributors (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIRCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIRCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.2x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIRCA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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