Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹307.7b

Aditya Birla Fashion and Retail Valuierung

Ist ABFRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABFRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABFRL (₹288.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹183.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABFRL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABFRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABFRL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ABFRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABFRL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ABFRL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
Vertrieb₹146.45b
Marktanteil₹307.74b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ABFRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ABFRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
METROBRAND Metro Brands
13.1x15.0%₹311.6b
REDTAPE REDTAPE
5.6xn/a₹110.8b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.7x12.7%₹76.3b
GOCOLORS Go Fashion (India)
7.2x17.1%₹58.5b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
2.1x11.4%₹307.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ABFRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABFRL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Specialty Retail?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$174.38m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$133.51m
MVGJL Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers
0.5xn/aUS$126.58m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$48.41m
ABFRL 2.1xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ABFRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem Indian Specialty Retail Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABFRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABFRL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ABFRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABFRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹288.55
₹302.68
+4.9%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.7%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.7%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.5%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00n/a21
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.4%
12.3%₹270.00₹150.00n/a21
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00n/a22
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.3%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.0521
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.8%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.3521
Sep ’24₹218.35
₹224.73
+2.9%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.7022
Aug ’24₹221.60
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹337.3522
Jul ’24₹212.95
₹235.48
+10.6%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5021
Jun ’24₹203.30
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.6522
May ’24₹222.65
₹306.09
+37.5%
17.7%₹429.00₹195.00₹263.0022
Apr ’24₹214.35
₹324.36
+51.3%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.6522
Mar ’24₹235.40
₹332.32
+41.2%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.7522
Feb ’24₹251.85
₹374.81
+48.8%
11.9%₹443.00₹221.00₹241.9021
Jan ’24₹287.50
₹378.43
+31.6%
11.2%₹443.00₹222.00₹225.8521
Dec ’23₹316.00
₹378.43
+19.8%
11.2%₹443.00₹222.00₹231.4021
Nov ’23₹358.15
₹355.60
-0.7%
11.1%₹396.00₹209.00₹213.7020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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