Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹301.0b

Aditya Birla Fashion and Retail Valuierung

Ist ABFRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABFRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABFRL (₹282.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹179.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABFRL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABFRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABFRL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ABFRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABFRL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ABFRL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
Vertrieb₹146.45b
Marktanteil₹300.97b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ABFRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ABFRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
METROBRAND Metro Brands
14.5x15.0%₹350.2b
REDTAPE REDTAPE
6xn/a₹118.3b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.6x12.7%₹69.6b
GOCOLORS Go Fashion (India)
6.4x17.1%₹52.9b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
2.1x11.4%₹301.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ABFRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABFRL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Specialty Retail?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$192.91m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$136.69m
MVGJL Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers
0.5xn/aUS$134.71m
KORE Jay Jalaram Technologies
0.6xn/aUS$45.94m
ABFRL 2.1xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ABFRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem Indian Specialty Retail Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABFRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABFRL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ABFRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABFRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹282.20
₹302.68
+7.3%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.75
₹302.68
-3.5%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.7%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.7%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.5%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00n/a21
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.4%
12.3%₹270.00₹150.00n/a21
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00₹313.7522
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.3%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.0521
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.8%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.3521
Sep ’24₹218.35
₹224.73
+2.9%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.7022
Aug ’24₹221.60
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹337.3522
Jul ’24₹212.95
₹235.48
+10.6%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5021
Jun ’24₹203.30
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.6522
May ’24₹222.65
₹306.09
+37.5%
17.7%₹429.00₹195.00₹263.0022
Apr ’24₹214.35
₹324.36
+51.3%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.6522
Mar ’24₹235.40
₹332.32
+41.2%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.7522
Feb ’24₹251.85
₹374.81
+48.8%
11.9%₹443.00₹221.00₹241.9021
Jan ’24₹287.50
₹378.43
+31.6%
11.2%₹443.00₹222.00₹225.8521
Dec ’23₹316.00
₹378.43
+19.8%
11.2%₹443.00₹222.00₹231.4021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aditya Birla Fashion and Retail Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nihal JhamAmbit Capital
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited